J&T RENTIER D1 MT7000024873, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class D1 CZKInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024873
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 41 | 10/06/2026 | 4.0 billion CZK | 1.3342 | 0.32% | -2.10% | 0.80% | |
| 2026 / 40 | 10/02/2026 | 4.0 billion CZK | 1.3299 | -1.43% | -3.83% | -0.01% | |
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 4.1 billion CZK | 1.3492 | -0.54% | -2.59% | - | |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 4.1 billion CZK | 1.3565 | -0.46% | -2.38% | 3.01% | |
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 4.1 billion CZK | 1.3628 | -1.45% | -2.50% | 3.23% | |
| 2026 / 36 | 09/03/2026 | 4.1 billion CZK | 1.3829 | -0.16% | -0.94% | 5.39% | |
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 4.1 billion CZK | 1.3851 | -0.32% | 0.33% | - | |
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 4.1 billion CZK | 1.3896 | -0.59% | 1.71% | 5.51% | |
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 4.1 billion CZK | 1.3978 | 0.13% | 2.93% | 7.23% | |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 4.1 billion CZK | 1.3960 | 1.12% | 2.52% | 8.09% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T RENTIER D1 | |||
| 10/08/2026 | 4.0 billion CZK | 1.3260 | |
| 10/07/2026 | 4.0 billion CZK | 1.3286 | |
| 10/06/2026 | 4.0 billion CZK | 1.3342 | |
| 10/05/2026 | 4.0 billion CZK | 1.3341 | |
| 10/02/2026 | 4.0 billion CZK | 1.3299 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024873 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER D1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T RENTIER D1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
Time: Oct. 10, 2026, 1:16 p.m.
| London time: | Oct. 10, 2026, 1:16 p.m. |
| NY time: | Oct. 10, 2026, 8:16 a.m. |
| Tokyo time: | Oct. 10, 2026, 9:16 p.m. |