J&T RENTIER A2 MT7000024865, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class A2 EURInvestment company: J&T
ISIN CP: MT7000024865
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 178.1 million EUR | 1.6743 | 1.07% | 2.25% | 17.82% | |
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 162.6 million EUR | 1.6566 | 1.09% | 1.99% | 17.58% | |
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 159.1 million EUR | 1.6388 | 0.12% | 3.06% | 17.12% | |
| 2026 / 4 | 01/23/2026 | 155.6 million EUR | 1.6368 | -0.04% | 3.18% | 18.27% | |
| 2026 / 3 | 01/16/2026 | 145.5 million EUR | 1.6375 | 0.81% | 4.33% | 18.93% | |
| 2026 / 2 | 01/09/2026 | 138.5 million EUR | 1.6243 | 1.75% | - | 19.15% | |
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 133.4 million EUR | 1.5963 | 0.63% | 1.42% | 16.92% | |
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 133.0 million EUR | 1.5901 | 0.24% | 1.02% | 16.89% | |
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 132.4 million EUR | 1.5863 | 1.07% | - | 16.66% | |
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 130.7 million EUR | 1.5695 | - | 0.01% | 15.60% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T RENTIER A2 | ||
| 02/20/2026 | 181.5 million EUR | 1.7012 |
| 02/13/2026 | 178.1 million EUR | 1.6743 |
| 02/06/2026 | 162.6 million EUR | 1.6566 |
| 01/31/2026 | 159.1 million EUR | 1.6388 |
| 01/23/2026 | 155.6 million EUR | 1.6368 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024865 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T RENTIER A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A2.
Time: March 4, 2026, 12:12 a.m.
| London time: | March 4, 2026, 12:12 a.m. |
| NY time: | March 3, 2026, 7:12 p.m. |
| Tokyo time: | March 4, 2026, 9:12 a.m. |