| Raiffeisen - Energie - Aktien |
EUR |
2026/20 |
15.5.2026 |
216.8100 |
3.59% |
2.79% |
| Raiffeisen - Active - Commodities |
EUR |
2026/20 |
15.5.2026 |
112.4400 |
3.50% |
5.95% |
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
CZK |
2026/20 |
15.5.2026 |
2.4081 |
3.01% |
5.55% |
| Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2026/20 |
15.5.2026 |
1.3646 |
2.89% |
7.12% |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
CZK |
2026/20 |
15.5.2026 |
1.3750 |
2.88% |
5.46% |
| CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A CZKH - Acc |
CZK |
2026/20 |
15.5.2026 |
24144.1600 |
2.77% |
8.90% |
| Raiffeisen fond megatrendy, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2026/20 |
15.5.2026 |
1.2336 |
2.77% |
7.86% |
| CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc |
USD |
2026/20 |
11.5.2026 |
210.8300 |
2.73% |
0.40% |
| CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc |
EUR |
2026/20 |
11.5.2026 |
209.2800 |
2.72% |
-0.03% |
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Aktien |
EUR |
2026/20 |
15.5.2026 |
270.3700 |
2.53% |
6.63% |
| CPR Artificial Intelligence |
CZK |
2026/20 |
11.5.2026 |
14706.7200 |
2.27% |
22.70% |
| Raiffeisen - Asia - Opportunities - ESG - Aktien |
EUR |
2026/20 |
15.5.2026 |
420.9000 |
2.25% |
14.20% |
| AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AE (C) |
EUR |
2026/20 |
15.5.2026 |
860.1800 |
2.09% |
5.34% |
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR (C) |
EUR |
2026/20 |
15.5.2026 |
103.6200 |
1.76% |
1.82% |
| KBC Equity Fund Technology BE0164241201 |
USD |
2026/20 |
12.5.2026 |
1653.6600 |
1.71% |
16.68% |
| CPR Invest - Global Resources - A CZK - Acc |
CZK |
2026/20 |
15.5.2026 |
184.1600 |
1.70% |
0.09% |
| Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2026/20 |
15.5.2026 |
1.5744 |
1.65% |
5.61% |
| Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2026/20 |
15.5.2026 |
1.5744 |
1.65% |
5.61% |
| ERSTE FUTURE INVEST VT |
CZK |
2026/21 |
18.5.2026 |
3190.9800 |
1.60% |
7.75% |
| KBC Equity Fund America CZK |
CZK |
2026/20 |
12.5.2026 |
4044.4100 |
1.57% |
6.34% |
| AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - AK (C) |
CZK |
2026/18 |
27.4.2026 |
112.5800 |
1.52% |
- |
| Raiffeisen fond amerických akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2026/20 |
15.5.2026 |
2.3579 |
1.47% |
5.88% |
| Raiffeisen fond amerických akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2026/20 |
15.5.2026 |
2.3579 |
1.47% |
5.88% |
| KBC EQUITY FUND EURO CYCLICALS |
EUR |
2026/20 |
12.5.2026 |
1854.3600 |
1.38% |
6.35% |
| CPR Hydrogen |
CZK |
2026/20 |
11.5.2026 |
16225.0400 |
1.37% |
7.13% |
| REICO LONG LEASE, otevřený podílový fond |
CZK |
2026/20 |
15.5.2026 |
1.2499 |
1.27% |
1.33% |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix |
EUR |
2026/20 |
15.5.2026 |
159.4500 |
1.23% |
3.36% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A USD (C) |
USD |
2026/21 |
18.5.2026 |
253.1500 |
1.21% |
-2.38% |
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C) |
USD |
2026/21 |
18.5.2026 |
782.5200 |
1.21% |
-8.48% |
| Raiffeisen - NewInfrastructure - ESG - Aktien |
EUR |
2026/20 |
15.5.2026 |
373.5300 |
1.19% |
3.32% |
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Emerging Markets - Aktien |
EUR |
2026/20 |
15.5.2026 |
186.3600 |
1.19% |
10.88% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A EUR (C) |
EUR |
2026/21 |
18.5.2026 |
236.5100 |
1.11% |
-0.93% |
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C) |
EUR |
2026/21 |
18.5.2026 |
122.1100 |
1.10% |
-7.13% |
| PORTFOLIO BOND V |
EUR |
2026/19 |
8.5.2026 |
111.5600 |
1.10% |
0.51% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
CZK |
2026/20 |
15.5.2026 |
1.0087 |
1.07% |
-1.73% |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A USD (C) |
USD |
2026/21 |
18.5.2026 |
67.0100 |
1.07% |
-3.69% |
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C) |
CZK |
2026/21 |
18.5.2026 |
1187.3800 |
1.07% |
-6.89% |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A USD (C) |
USD |
2026/21 |
18.5.2026 |
244.2300 |
1.06% |
-3.05% |
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
CZK |
2026/20 |
15.5.2026 |
2.4906 |
1.06% |
-1.79% |
| J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond |
CZK |
2026/20 |
15.5.2026 |
7.3317 |
1.04% |
4.96% |
