| Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i) |
2026/2 |
5.1.2026 |
13022.8500 |
0.65% |
1.63% |
7.04% |
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) |
2026/2 |
5.1.2026 |
7012.6300 |
0.20% |
0.11% |
3.40% |
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR |
2026/2 |
5.1.2026 |
715.4600 |
0.19% |
0.10% |
2.45% |
| Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD |
2026/2 |
5.1.2026 |
285.6900 |
0.04% |
0.27% |
7.67% |
| Horizon USD Low |
2026/2 |
6.1.2026 |
146.2800 |
0.79% |
0.83% |
9.03% |
| J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond |
2025/53 |
29.12.2025 |
1.2945 |
- |
0.75% |
9.98% |
| J&T MONEY otevřený podílový fond |
2025/53 |
29.12.2025 |
1.7883 |
- |
0.36% |
4.50% |
| J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond |
2025/53 |
29.12.2025 |
6.6995 |
- |
1.36% |
21.68% |
| J&T PERSPEKTIVA OPF |
2025/53 |
29.12.2025 |
9.5977 |
- |
0.36% |
5.93% |
| J&T RENTIER A1 |
2025/49 |
5.12.2025 |
1.6830 |
- |
0.65% |
9.91% |
| J&T RENTIER A2 |
2025/49 |
5.12.2025 |
1.5740 |
- |
1.09% |
13.93% |
| J&T RENTIER D1 |
2025/49 |
5.12.2025 |
1.3368 |
- |
0.66% |
5.16% |
| KB Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/2 |
7.1.2026 |
1.9720 |
1.51% |
2.40% |
10.90% |
| KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/2 |
7.1.2026 |
1.6660 |
0.92% |
1.87% |
5.51% |
| KB Portfolio - Vyvážené, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/2 |
7.1.2026 |
1.0845 |
1.18% |
2.07% |
8.44% |
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR |
2026/2 |
5.1.2026 |
798.1800 |
0.54% |
1.39% |
6.34% |
| OPTIMUM - otevřený podílový fond |
2025/49 |
1.12.2025 |
1.2761 |
-0.05% |
0.05% |
3.57% |
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/2 |
6.1.2026 |
1973.4900 |
1.98% |
2.22% |
13.91% |
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/2 |
6.1.2026 |
1213.0800 |
0.62% |
0.87% |
4.65% |
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/2 |
6.1.2026 |
1610.9800 |
1.50% |
1.75% |
10.53% |
