OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Mutual fund
The official name: OPTIMUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 39 | 09/22/2026 | 1.3247 | 0.38% | -0.42% | 4.81% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 1.3197 | -0.17% | -0.80% | 4.32% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 1.3220 | -0.11% | -1.15% | 4.46% | ||
| 2026 / 36 | 09/02/2026 | 1.3234 | -0.63% | -0.94% | 4.97% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 1.3318 | 0.11% | 0.78% | 5.64% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 1.3303 | -0.53% | 0.75% | 5.47% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 1.3374 | 0.11% | 0.99% | 6.18% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1.3359 | 1.09% | 0.77% | 6.38% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.3215 | 0.08% | -0.47% | 5.70% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1.3204 | -0.29% | -0.31% | 5.38% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values OPTIMUM - otevřený podílový fond | |||
| 09/23/2026 | 1.3232 | ||
| 09/22/2026 | 1.3247 | ||
| 09/21/2026 | 1.3211 | ||
| 09/18/2026 | 1.3197 | ||
| 09/16/2026 | 1.3174 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 21.9.2015 |
| Detailed statistics, history OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates OPTIMUM - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Time: Sept. 28, 2026, 9:28 p.m.
| London time: | Sept. 28, 2026, 9:28 p.m. |
| NY time: | Sept. 28, 2026, 4:28 p.m. |
| Tokyo time: | Sept. 29, 2026, 5:28 a.m. |