OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Mutual fund
The official name: OPTIMUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 1.3146 | -0.15% | 0.28% | 5.56% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 1.3166 | 0.59% | 1.21% | 5.83% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 1.3089 | 0.06% | 0.49% | 5.62% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 1.3081 | -0.21% | 0.31% | 5.43% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 1.3109 | 0.77% | 1.36% | 5.97% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.3009 | -0.12% | 1.71% | 5.36% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 1.3025 | -0.12% | 2.43% | 5.99% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 1.3041 | 0.84% | 2.34% | 6.76% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 1.2933 | 1.12% | 0.96% | 6.55% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 1.2790 | 0.58% | - | 4.78% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values OPTIMUM - otevřený podílový fond | |||
| 06/05/2026 | 1.3146 | ||
| 06/03/2026 | 1.3163 | ||
| 06/02/2026 | 1.3157 | ||
| 06/01/2026 | 1.3164 | ||
| 05/29/2026 | 1.3166 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 21.9.2015 |
| Detailed statistics, history OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates OPTIMUM - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Time: June 9, 2026, 6:56 p.m.
| London time: | June 9, 2026, 6:56 p.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 1:56 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 2:56 a.m. |