OPTIMUM, Mutual fund
The official name: OPTIMUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 16 | 04/16/2024 | 1.1771 | -0.50% | -0.56% | 7.03% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 1.1830 | -0.33% | -0.06% | 7.30% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 1.1869 | -0.29% | 0.12% | 7.81% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 1.1903 | 0.19% | - | 8.50% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 1.1880 | 0.36% | 0.99% | 8.47% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 1.1837 | -0.15% | - | 8.50% | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 1.1855 | - | - | 8.82% | ||
| 2024 / 8 | 02/21/2024 | 1.1763 | - | 0.96% | - | ||
| 2024 / 4 | 01/25/2024 | 1.1651 | 0.31% | 0.20% | 6.02% | ||
| 2024 / 3 | 01/17/2024 | 1.1615 | - | - | 5.78% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values OPTIMUM | ||
| 04/17/2024 | 1.1749 | |
| 04/16/2024 | 1.1771 | |
| 04/15/2024 | 1.1828 | |
| 04/12/2024 | 1.1830 | |
| 04/10/2024 | 1.1863 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 21.9.2015 |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history OPTIMUM | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates OPTIMUM, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM.
Time: April 20, 2024, 9:30 a.m.
| London time: | April 20, 2024, 9:30 a.m. |
| NY time: | April 20, 2024, 4:30 a.m. |
| Tokyo time: | April 20, 2024, 5:30 p.m. |