J&T RENTIER A2, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class A2 EURInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2022 / 21 | May 20, 2022 | 11.0 million EUR | 1.1866 | 0.40% | -1.34% | 1.90% | |
| 2022 / 20 | May 13, 2022 | 11.0 million EUR | 1.1819 | -0.48% | -3.28% | 1.53% | |
| 2022 / 19 | May 6, 2022 | 11.2 million EUR | 1.1876 | -0.50% | -3.08% | 2.69% | |
| 2022 / 18 | April 30, 2022 | 11.0 million EUR | 1.1936 | -0.76% | -1.67% | 4.52% | |
| 2022 / 17 | April 22, 2022 | 10.8 million EUR | 1.2027 | -1.58% | -0.45% | 6.11% | |
| 2022 / 16 | April 14, 2022 | 11.0 million EUR | 1.2220 | -0.27% | 2.33% | 7.14% | |
| 2022 / 15 | April 8, 2022 | 10.9 million EUR | 1.2253 | 0.94% | 5.29% | 7.76% | |
| 2022 / 14 | April 1, 2022 | 10.0 million EUR | 1.2139 | 0.48% | 4.85% | 6.86% | |
| 2022 / 13 | March 25, 2022 | 10.0 million EUR | 1.2081 | 1.16% | - | 6.38% | |
| 2022 / 12 | March 18, 2022 | 9.9 million EUR | 1.1942 | 2.62% | -2.98% | 5.90% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T RENTIER A2 | ||
| May 20, 2022 | 11.0 million EUR | 1.1866 |
| May 13, 2022 | 11.0 million EUR | 1.1819 |
| May 6, 2022 | 11.2 million EUR | 1.1876 |
| April 30, 2022 | 11.0 million EUR | 1.1936 |
| April 22, 2022 | 10.8 million EUR | 1.2027 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | MT7000024865 |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T RENTIER A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A2.
Time: May 26, 2022, 11:12 a.m.
| London time: | May 26, 2022, 11:12 a.m. |
| NY time: | May 26, 2022, 6:12 a.m. |
| Tokyo time: | May 26, 2022, 7:12 p.m. |