J&T RENTIER A2 MT7000024865, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class A2 EURInvestment company: J&T
ISIN CP: MT7000024865
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 22 | 05/26/2026 | 3.8 billion EUR | 1.6829 | 0.05% | 1.05% | 16.34% | |
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 3.8 billion EUR | 1.6821 | 1.50% | 0.94% | 16.71% | |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 3.7 billion EUR | 1.6573 | -0.34% | - | 15.06% | |
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 3.7 billion EUR | 1.6630 | -0.14% | 0.97% | 16.62% | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 3.7 billion EUR | 1.6654 | -0.07% | 1.36% | 16.45% | |
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 3.7 billion EUR | 1.6665 | - | - | 17.40% | |
| 2026 / 15 | 04/07/2026 | 202.4 million EUR | 1.6470 | 0.24% | -1.51% | 19.74% | |
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 202.3 million EUR | 1.6430 | - | -1.75% | 19.16% | |
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 197.6 million EUR | 1.6518 | -1.22% | -1.34% | 15.34% | |
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 192.2 million EUR | 1.6722 | -2.50% | 0.94% | 16.29% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T RENTIER A2 | |||
| 05/28/2026 | 3.8 billion EUR | 1.6789 | |
| 05/27/2026 | 3.8 billion EUR | 1.6792 | |
| 05/26/2026 | 3.8 billion EUR | 1.6829 | |
| 05/25/2026 | 3.8 billion EUR | 1.6850 | |
| 05/22/2026 | 3.8 billion EUR | 1.6821 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024865 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T RENTIER A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A2.
Time: June 1, 2026, 10:21 p.m.
| London time: | June 1, 2026, 10:21 p.m. |
| NY time: | June 1, 2026, 5:21 p.m. |
| Tokyo time: | June 2, 2026, 6:21 a.m. |