J&T RENTIER A2, Mutual fund

The official name: J&T Rentier Fund Class A2 EUR
Investment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2022 / 21 May 20, 2022 11.0 million EUR 1.1866 0.40% -1.34% 1.90% 
 2022 / 20 May 13, 2022 11.0 million EUR 1.1819 -0.48% -3.28% 1.53% 
 2022 / 19 May 6, 2022 11.2 million EUR 1.1876 -0.50% -3.08% 2.69% 
 2022 / 18 April 30, 2022 11.0 million EUR 1.1936 -0.76% -1.67% 4.52% 
 2022 / 17 April 22, 2022 10.8 million EUR 1.2027 -1.58% -0.45% 6.11% 
 2022 / 16 April 14, 2022 11.0 million EUR 1.2220 -0.27% 2.33% 7.14% 
 2022 / 15 April 8, 2022 10.9 million EUR 1.2253 0.94% 5.29% 7.76% 
 2022 / 14 April 1, 2022 10.0 million EUR 1.2139 0.48% 4.85% 6.86% 
 2022 / 13 March 25, 2022 10.0 million EUR 1.2081 1.16% - 6.38% 
 2022 / 12 March 18, 2022 9.9 million EUR 1.1942 2.62% -2.98% 5.90% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values J&T RENTIER A2
May 20, 2022 11.0 million EUR 1.1866 
May 13, 2022 11.0 million EUR 1.1819 
May 6, 2022 11.2 million EUR 1.1876 
April 30, 2022 11.0 million EUR 1.1936 
April 22, 2022 10.8 million EUR 1.2027 

Detailed statistics, history

Investment company:J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
ISIN:MT7000024865
Custodian:Swissquote Financial Services Malta
Auditor:KPMG Malta
Start od operation:18.3.2019
Investment section:bonds, stocks
Detailed statistics, history
J&T RENTIER A2

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates J&T RENTIER A2, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A2.
Time: May 26, 2022, 11:12 a.m.
London time: May 26, 2022, 11:12 a.m.
NY time: May 26, 2022, 6:12 a.m.
Tokyo time: May 26, 2022, 7:12 p.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist