J&T RENTIER A2, Mutual fund

The official name: J&T Rentier Fund Class A2 EUR
Investment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2023 / 10 March 10, 2023, midnight 11.6 million EUR 1.1704 -1.55% -1.94% 0.58% 
 2023 / 9 March 3, 2023, midnight 11.4 million EUR 1.1888 0.86% -0.66% 2.69% 
 2023 / 8 Feb. 24, 2023, midnight 11.3 million EUR 1.1787 -1.17% -0.83%
 2023 / 7 Feb. 17, 2023, midnight 11.3 million EUR 1.1926 -0.08% 1.34% -3.11% 
 2023 / 6 Feb. 9, 2023, midnight 11.3 million EUR 1.1935 -0.27% 1.43% -1.76% 
 2023 / 5 Feb. 3, 2023, midnight 11.9 million EUR 1.1967 0.68% 2.86% -2.47% 
 2023 / 4 Jan. 27, 2023, midnight 11.8 million EUR 1.1886 1.00% 4.46% -3.13% 
 2023 / 3 Jan. 20, 2023, midnight 11.7 million EUR 1.1768 0.01% 3.57% -3.24% 
 2023 / 2 Jan. 13, 2023, midnight 11.7 million EUR 1.1767 1.14% 3.76% -4.58% 
 2023 / 1 Jan. 6, 2023, midnight 11.6 million EUR 1.1634 2.24% 1.84% -4.94% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values J&T RENTIER A2
March 10, 2023, midnight 11.6 million EUR 1.1704 
March 3, 2023, midnight 11.4 million EUR 1.1888 
Feb. 28, 2023, midnight 11.3 million EUR 1.1805 
Feb. 24, 2023, midnight 11.3 million EUR 1.1787 
Feb. 17, 2023, midnight 11.3 million EUR 1.1926 

Detailed statistics, history

Investment company:J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
ISIN:MT7000024865
Custodian:Swissquote Financial Services Malta
Auditor:KPMG Malta
Start od operation:18.3.2019
Investment section:bonds, stocks
Detailed statistics, history
J&T RENTIER A2

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates J&T RENTIER A2, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A2.
Time: March 20, 2023, 6:17 p.m.
London time: March 20, 2023, 6:17 p.m.
NY time: March 20, 2023, 2:17 p.m.
Tokyo time: March 21, 2023, 3:17 a.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist