J&T RENTIER A2, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class A2 EURInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2023 / 10 | March 10, 2023, midnight | 11.6 million EUR | 1.1704 | -1.55% | -1.94% | 0.58% | |
| 2023 / 9 | March 3, 2023, midnight | 11.4 million EUR | 1.1888 | 0.86% | -0.66% | 2.69% | |
| 2023 / 8 | Feb. 24, 2023, midnight | 11.3 million EUR | 1.1787 | -1.17% | -0.83% | - | |
| 2023 / 7 | Feb. 17, 2023, midnight | 11.3 million EUR | 1.1926 | -0.08% | 1.34% | -3.11% | |
| 2023 / 6 | Feb. 9, 2023, midnight | 11.3 million EUR | 1.1935 | -0.27% | 1.43% | -1.76% | |
| 2023 / 5 | Feb. 3, 2023, midnight | 11.9 million EUR | 1.1967 | 0.68% | 2.86% | -2.47% | |
| 2023 / 4 | Jan. 27, 2023, midnight | 11.8 million EUR | 1.1886 | 1.00% | 4.46% | -3.13% | |
| 2023 / 3 | Jan. 20, 2023, midnight | 11.7 million EUR | 1.1768 | 0.01% | 3.57% | -3.24% | |
| 2023 / 2 | Jan. 13, 2023, midnight | 11.7 million EUR | 1.1767 | 1.14% | 3.76% | -4.58% | |
| 2023 / 1 | Jan. 6, 2023, midnight | 11.6 million EUR | 1.1634 | 2.24% | 1.84% | -4.94% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T RENTIER A2 | ||
| March 10, 2023, midnight | 11.6 million EUR | 1.1704 |
| March 3, 2023, midnight | 11.4 million EUR | 1.1888 |
| Feb. 28, 2023, midnight | 11.3 million EUR | 1.1805 |
| Feb. 24, 2023, midnight | 11.3 million EUR | 1.1787 |
| Feb. 17, 2023, midnight | 11.3 million EUR | 1.1926 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | MT7000024865 |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T RENTIER A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A2.
Time: March 20, 2023, 6:17 p.m.
| London time: | March 20, 2023, 6:17 p.m. |
| NY time: | March 20, 2023, 2:17 p.m. |
| Tokyo time: | March 21, 2023, 3:17 a.m. |