STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043, Mutual fund
The official name: STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475043
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 2.0927 | - | - | 4.01% | ||
| 2025 / 49 | 12/01/2025 | 2.1682 | -0.82% | -1.86% | 1.36% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 2.1862 | 5.32% | -1.05% | 4.17% | ||
| 2025 / 47 | 11/19/2025 | 2.0757 | -2.57% | -6.79% | 1.30% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 2.1304 | -0.81% | -2.59% | 7.12% | ||
| 2025 / 45 | 11/07/2025 | 2.1479 | -2.78% | -1.05% | 6.91% | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 2.2094 | -0.79% | 1.24% | 12.87% | ||
| 2025 / 43 | 10/24/2025 | 2.2270 | 1.83% | 3.59% | 13.40% | ||
| 2025 / 42 | 10/17/2025 | 2.1870 | 0.75% | 0.05% | 9.47% | ||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 2.1708 | -0.53% | -0.28% | 10.20% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | |||
| 03/17/2026 | 2.1087 | ||
| 03/13/2026 | 2.0927 | ||
| 03/12/2026 | 2.1064 | ||
| 12/01/2025 | 2.1682 | ||
| 11/28/2025 | 2.1862 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475043 |
| LEI: | 3157005PSFLP2VL6DP39 |
| Detailed statistics, history STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond.
Time: March 20, 2026, 3:37 a.m.
| London time: | March 20, 2026, 3:37 a.m. |
| NY time: | March 19, 2026, 11:37 p.m. |
| Tokyo time: | March 20, 2026, 12:37 p.m. |