STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043, Mutual fund
The official name: STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475043
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 2.1984 | -2.24% | 0.75% | 4.36% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 2.2488 | 1.68% | 3.72% | 8.50% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 2.2117 | 2.91% | 2.03% | 7.83% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 2.1492 | -1.51% | -3.84% | 3.67% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 2.1821 | 0.65% | 0.51% | 8.24% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 2.1681 | 0.02% | 1.56% | 7.28% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 2.1676 | -3.02% | 3.08% | 9.65% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 2.2351 | 2.95% | 8.79% | 17.01% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 2.1711 | 1.71% | 3.75% | 16.22% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 2.1347 | 1.51% | - | 17.34% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | |||
| 06/05/2026 | 2.1984 | ||
| 06/03/2026 | 2.2142 | ||
| 06/02/2026 | 2.2301 | ||
| 06/01/2026 | 2.2336 | ||
| 05/29/2026 | 2.2488 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475043 |
| LEI: | 3157005PSFLP2VL6DP39 |
| Detailed statistics, history STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond.
Time: June 9, 2026, 12:55 p.m.
| London time: | June 9, 2026, 12:55 p.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 7:55 a.m. |
| Tokyo time: | June 9, 2026, 8:55 p.m. |