STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043, Mutual fund
The official name: STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475043
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 39 | 09/24/2026 | 2.2440 | 0.76% | -1.61% | 4.38% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 2.2270 | -0.26% | -3.55% | 1.88% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 2.2327 | -0.35% | -4.04% | 2.57% | ||
| 2026 / 36 | 09/02/2026 | 2.2406 | -1.76% | -3.55% | 2.13% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 2.2807 | -1.23% | 1.45% | 3.38% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 2.3090 | -0.76% | 3.54% | 4.59% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 2.3266 | 0.15% | 2.87% | 6.72% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 2.3231 | 3.34% | 1.34% | 7.35% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 2.2480 | 0.81% | -2.78% | 5.35% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 2.2300 | -1.40% | -2.18% | 1.20% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | |||
| 09/24/2026 | 2.2440 | ||
| 09/23/2026 | 2.2382 | ||
| 09/22/2026 | 2.2616 | ||
| 09/21/2026 | 2.2475 | ||
| 09/18/2026 | 2.2270 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475043 |
| LEI: | 3157005PSFLP2VL6DP39 |
| Detailed statistics, history STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond.
Time: Sept. 29, 2026, 1:47 p.m.
| London time: | Sept. 29, 2026, 1:47 p.m. |
| NY time: | Sept. 29, 2026, 8:47 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 29, 2026, 9:47 p.m. |