STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043, Mutual fund
The official name: STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475043
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 2.3231 | 3.34% | 1.34% | 7.35% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 2.2480 | 0.81% | -2.78% | 5.35% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 2.2300 | -1.40% | -2.18% | 1.20% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 2.2617 | -1.34% | -0.31% | 4.35% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 2.2924 | -0.86% | 2.26% | 6.74% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 2.3122 | 1.43% | 5.18% | 7.74% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 2.2796 | 0.48% | 1.37% | 7.41% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 2.2688 | 1.20% | 2.58% | 9.24% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 2.2418 | 1.97% | 4.31% | 7.48% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 2.1984 | -2.24% | 0.75% | 4.36% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | |||
| 08/10/2026 | 2.3246 | ||
| 08/07/2026 | 2.3231 | ||
| 08/04/2026 | 2.3142 | ||
| 08/03/2026 | 2.2730 | ||
| 07/31/2026 | 2.2480 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475043 |
| LEI: | 3157005PSFLP2VL6DP39 |
| Detailed statistics, history STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond.
Time: Aug. 12, 2026, 6:21 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 6:21 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 1:21 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 2:21 a.m. |