J&T BOND otevřený podílový fond CZ0008473634, Mutual fund
The official name: J&T BOND otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008473634
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 16.7 billion CZK | 1.8817 | -0.33% | -1.33% | 3.81% | |
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 16.8 billion CZK | 1.8880 | -0.54% | -0.85% | 4.44% | |
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 16.9 billion CZK | 1.8982 | -0.71% | -0.06% | 4.79% | |
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 17.0 billion CZK | 1.9117 | 0.25% | 0.70% | 4.89% | |
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 16.9 billion CZK | 1.9070 | 0.15% | 0.63% | 4.81% | |
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 16.8 billion CZK | 1.9042 | 0.26% | 0.54% | 4.79% | |
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 16.7 billion CZK | 1.8993 | 0.04% | 0.36% | 4.78% | |
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 16.7 billion CZK | 1.8985 | 0.18% | 0.73% | 5.05% | |
| 2026 / 4 | 01/23/2026 | 16.6 billion CZK | 1.8951 | 0.06% | - | 5.14% | |
| 2026 / 3 | 01/16/2026 | 16.6 billion CZK | 1.8940 | 0.08% | 0.66% | 5.26% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T BOND otevřený podílový fond | |||
| 03/23/2026 | 16.7 billion CZK | 1.8819 | |
| 03/20/2026 | 16.7 billion CZK | 1.8817 | |
| 03/19/2026 | 16.7 billion CZK | 1.8870 | |
| 03/18/2026 | 16.8 billion CZK | 1.8914 | |
| 03/17/2026 | 16.8 billion CZK | 1.8917 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008473634 |
| LEI: | 315700GAO3LLH9HCXD79 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Start od operation: | 1.12.2011 |
| Investment section: | corporate bonds |
| Detailed statistics, history J&T BOND otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T BOND otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T BOND otevřený podílový fond.
Time: March 25, 2026, 8:34 a.m.
| London time: | March 25, 2026, 8:34 a.m. |
| NY time: | March 25, 2026, 4:34 a.m. |
| Tokyo time: | March 25, 2026, 5:34 p.m. |