J&T DIVIDEND A1 MT7000024899, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class A1 CZKInvestment company: J&T
ISIN CP: MT7000024899
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 2.0 billion CZK | 2.1214 | -2.41% | -7.36% | 11.02% | |
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 2.1 billion CZK | 2.1738 | -5.15% | -3.76% | 13.76% | |
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 2.2 billion CZK | 2.2919 | -0.50% | 1.72% | 17.62% | |
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 2.2 billion CZK | 2.3035 | 0.59% | 2.47% | 19.32% | |
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 2.1 billion CZK | 2.2899 | 1.38% | 2.52% | 18.60% | |
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 2.1 billion CZK | 2.2588 | 0.25% | 1.25% | 16.73% | |
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 2.1 billion CZK | 2.2532 | 0.24% | 6.27% | 16.82% | |
| 2026 / 4 | 01/23/2026 | 2.1 billion CZK | 2.2479 | 0.64% | 6.18% | 18.31% | |
| 2026 / 3 | 01/16/2026 | 2.0 billion CZK | 2.2336 | 0.12% | 6.61% | 17.06% | |
| 2026 / 2 | 01/09/2026 | 2.0 billion CZK | 2.2309 | 4.21% | - | 20.45% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND A1 | |||
| 03/13/2026 | 2.0 billion CZK | 2.1214 | |
| 03/06/2026 | 2.1 billion CZK | 2.1738 | |
| 02/28/2026 | 2.2 billion CZK | 2.2919 | |
| 02/20/2026 | 2.2 billion CZK | 2.3035 | |
| 02/13/2026 | 2.1 billion CZK | 2.2899 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024899 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND A1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND A1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A1.
Time: March 20, 2026, 6:05 a.m.
| London time: | March 20, 2026, 6:05 a.m. |
| NY time: | March 20, 2026, 2:05 a.m. |
| Tokyo time: | March 20, 2026, 3:05 p.m. |