J&T DIVIDEND D1 MT7000024915, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class D1 CZKInvestment company: J&T
ISIN CP: MT7000024915
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 143.9 million CZK | 1.5468 | -2.42% | -7.36% | 3.74% | |
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 146.9 million CZK | 1.5851 | -5.15% | -3.76% | 6.30% | |
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 150.5 million CZK | 1.6711 | -0.51% | -3.06% | 9.90% | |
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 149.9 million CZK | 1.6797 | 0.60% | -2.33% | 11.50% | |
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 151.3 million CZK | 1.6697 | 1.38% | -2.29% | 10.82% | |
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 149.1 million CZK | 1.6470 | -4.46% | -3.50% | 9.07% | |
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 156.0 million CZK | 1.7238 | 0.23% | 6.26% | 14.53% | |
| 2026 / 4 | 01/23/2026 | 154.8 million CZK | 1.7198 | 0.64% | 6.18% | 13.76% | |
| 2026 / 3 | 01/16/2026 | 153.5 million CZK | 1.7089 | 0.12% | 6.61% | 12.55% | |
| 2026 / 2 | 01/09/2026 | 153.2 million CZK | 1.7068 | 4.21% | - | 15.81% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND D1 | |||
| 03/13/2026 | 143.9 million CZK | 1.5468 | |
| 03/06/2026 | 146.9 million CZK | 1.5851 | |
| 02/28/2026 | 150.5 million CZK | 1.6711 | |
| 02/20/2026 | 149.9 million CZK | 1.6797 | |
| 02/13/2026 | 151.3 million CZK | 1.6697 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024915 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND D1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND D1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
Time: March 28, 2026, 9:17 a.m.
| London time: | March 28, 2026, 9:17 a.m. |
| NY time: | March 28, 2026, 5:17 a.m. |
| Tokyo time: | March 28, 2026, 6:17 p.m. |