J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond CZ0008477601, Mutual fund
The official name: J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008477601
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 34 | 08/19/2025 | 573.7 million CZK | 1.2608 | 0.29% | 1.23% | - | |
| 2025 / 33 | 08/15/2025 | 569.6 million CZK | 1.2572 | 1.04% | 0.94% | - | |
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 562.0 million CZK | 1.2443 | 0.09% | 0.06% | - | |
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 561.3 million CZK | 1.2432 | -0.40% | 0.17% | - | |
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 559.2 million CZK | 1.2482 | 0.22% | 1.24% | - | |
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 554.0 million CZK | 1.2455 | 0.16% | 1.59% | - | |
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 550.2 million CZK | 1.2435 | 0.19% | 1.78% | - | |
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 548.6 million CZK | 1.2411 | 0.67% | 1.78% | - | |
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 543.3 million CZK | 1.2329 | 0.56% | 1.73% | - | |
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 535.3 million CZK | 1.2260 | 0.34% | 1.35% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond | ||
| 08/19/2025 | 573.7 million CZK | 1.2608 |
| 08/18/2025 | 571.8 million CZK | 1.2597 |
| 08/15/2025 | 569.6 million CZK | 1.2572 |
| 08/14/2025 | 567.4 million CZK | 1.2567 |
| 08/13/2025 | 566.4 million CZK | 1.2547 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008477601 |
| LEI: | 315700X4WLBB42FLGM62 |
| Detailed statistics, history J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond.
Time: Aug. 21, 2025, 8:21 p.m.
| London time: | Aug. 21, 2025, 8:21 p.m. |
| NY time: | Aug. 21, 2025, 3:21 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 22, 2025, 4:21 a.m. |