MPF 30 - otevřený podílový fond CZ0008474566, Mutual fund
The official name: MPF 30 - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474566
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2025 / 49 | 12/01/2025 | 1.3770 | -0.09% | -0.28% | 4.53% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 1.3782 | 1.05% | -0.19% | 5.09% | ||
| 2025 / 47 | 11/19/2025 | 1.3639 | -0.66% | -1.03% | 4.32% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 1.3729 | -0.04% | 0.22% | 5.63% | ||
| 2025 / 45 | 11/07/2025 | 1.3734 | -0.54% | 0.59% | 5.88% | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.3808 | 0.20% | 1.32% | 7.01% | ||
| 2025 / 43 | 10/24/2025 | 1.3781 | 0.60% | 1.42% | 6.33% | ||
| 2025 / 42 | 10/17/2025 | 1.3699 | 0.34% | 0.56% | 5.02% | ||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 1.3653 | 0.18% | 0.35% | 4.95% | ||
| 2025 / 40 | 10/01/2025 | 1.3628 | 0.29% | 0.75% | 4.73% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values MPF 30 - otevřený podílový fond | |||
| 12/01/2025 | 1.3770 | ||
| 11/28/2025 | 1.3782 | ||
| 11/26/2025 | 1.3753 | ||
| 11/25/2025 | 1.3706 | ||
| 11/24/2025 | 1.3658 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474566 |
| LEI: | 315700ZN4SEZPYF5FF93 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 15.9.2014 |
| Detailed statistics, history MPF 30 - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates MPF 30 - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu MPF 30 - otevřený podílový fond.
Time: May 19, 2026, 1:27 p.m.
| London time: | May 19, 2026, 1:27 p.m. |
| NY time: | May 19, 2026, 8:27 a.m. |
| Tokyo time: | May 19, 2026, 9:27 p.m. |