OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Mutual fund
The official name: OPTIMUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 49 | 12/01/2025 | 1.2761 | -0.05% | 0.05% | 3.57% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 1.2768 | 0.67% | 0.11% | 3.86% | ||
| 2025 / 47 | 11/19/2025 | 1.2683 | -0.39% | -0.62% | 3.47% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 1.2733 | 0.07% | 0.27% | 4.13% | ||
| 2025 / 45 | 11/07/2025 | 1.2724 | -0.24% | 0.32% | 4.30% | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.2754 | -0.06% | 0.67% | 4.52% | ||
| 2025 / 43 | 10/24/2025 | 1.2762 | 0.50% | 0.97% | 4.25% | ||
| 2025 / 42 | 10/17/2025 | 1.2699 | 0.13% | 0.38% | 3.42% | ||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 1.2683 | 0.11% | 0.21% | 3.47% | ||
| 2025 / 40 | 10/01/2025 | 1.2669 | 0.24% | 0.49% | 3.24% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values OPTIMUM - otevřený podílový fond | ||
| 12/01/2025 | 1.2761 | |
| 11/28/2025 | 1.2768 | |
| 11/26/2025 | 1.2747 | |
| 11/25/2025 | 1.2713 | |
| 11/24/2025 | 1.2684 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 21.9.2015 |
| Detailed statistics, history OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates OPTIMUM - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Time: Jan. 12, 2026, 8:01 a.m.
| London time: | Jan. 12, 2026, 8:01 a.m. |
| NY time: | Jan. 12, 2026, 3:01 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 12, 2026, 5:01 p.m. |