REICO LONG LEASE, otevřený podílový fond CZ0008476280, Mutual fund
The official name: REICO LONG LEASE, otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008476280
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: real-estate. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 21 | 05/20/2025 | 1.1721 | 0.02% | 0.19% | 4.04% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1.1719 | 0.08% | 0.21% | 4.06% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 1.1710 | 0.05% | 0.18% | 4.20% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.1704 | 0.04% | 0.16% | 4.19% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1.1699 | 0.03% | 0.17% | 4.20% | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 1.1695 | 0.05% | 0.18% | 4.21% | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 1.1689 | 0.03% | 0.44% | 4.17% | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 1.1685 | 0.05% | 0.45% | 4.17% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 1.1679 | 0.04% | 0.44% | 4.18% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 1.1674 | 0.31% | 1.53% | 4.18% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values REICO LONG LEASE, otevřený podílový fond | ||
| 05/21/2025 | 1.1722 | |
| 05/20/2025 | 1.1721 | |
| 05/19/2025 | 1.1721 | |
| 05/16/2025 | 1.1719 | |
| 05/14/2025 | 1.1714 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008476280 |
| LEI: | 315700F240JHLF57I181 |
| Detailed statistics, history REICO LONG LEASE, otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates REICO LONG LEASE, otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu REICO LONG LEASE, otevřený podílový fond.
Time: May 23, 2025, 4 p.m.
| London time: | May 23, 2025, 4 p.m. |
| NY time: | May 23, 2025, 11 a.m. |
| Tokyo time: | May 24, 2025, midnight |