SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Mutual fund
The official name: SPOROINVEST - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472271
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 2.2340 | 0.23% | 0.21% | 2.64% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 2.2288 | 0.16% | 0.01% | 2.46% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 2.2253 | -0.07% | -0.09% | 2.36% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 2.2269 | -0.11% | 0.12% | 2.48% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 2.2293 | 0.04% | 0.32% | 2.63% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 2.2285 | 0.05% | 0.40% | 2.59% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 2.2273 | 0.14% | 0.28% | 2.62% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 2.2242 | 0.09% | 0.40% | 2.54% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 2.2222 | 0.11% | 0.45% | 2.50% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 2.2197 | -0.06% | 0.21% | 2.43% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values SPOROINVEST - otevřený podílový fond | |||
| 08/10/2026 | 2.2334 | ||
| 08/07/2026 | 2.2340 | ||
| 08/04/2026 | 2.2319 | ||
| 08/03/2026 | 2.2303 | ||
| 07/31/2026 | 2.2288 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472271 |
| LEI: | 31570010000000018428 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 1.7.1996 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history SPOROINVEST - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates SPOROINVEST - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROINVEST - otevřený podílový fond.
Time: Aug. 12, 2026, 9:38 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 9:38 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 4:38 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 5:38 a.m. |