SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail, Mutual fund

The official name: SPOROINVEST - otevřený podílový fond
Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2021 / 30 July 22, 2021 1.8738 0.02% -0.01%
 2021 / 29 July 16, 2021 1.8735 -0.03% -0.09%
 2021 / 28 July 9, 2021 1.8741 0.01% -0.08%
 2021 / 27 July 1, 2021 1.8739 0.00 -0.09%
 2021 / 26 June 25, 2021 1.8739 -0.06% -0.09%
 2021 / 25 June 18, 2021 1.8751 -0.03% 0.01%
 2021 / 24 June 11, 2021 1.8756 0.01% 0.03% -0.39% 
 2021 / 23 June 4, 2021 1.8755 0.00 -0.04% -0.39% 
 2021 / 22 May 28, 2021 1.8755 0.03% -0.05% -0.36% 
 2021 / 21 May 21, 2021 1.8749 -0.01% -0.07% -0.34% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail
July 23, 2021 1.8739 
July 22, 2021 1.8738 
July 21, 2021 1.8738 
July 20, 2021 1.8737 
July 19, 2021 1.8734 

Detailed statistics, history

Investment company:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008472271
Custodian:Česká spořitelna, a.s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Start od operation:1.7.1996
Investment section:internet
Detailed statistics, history
SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail.
Time: July 28, 2021, 1:30 a.m.
London time: July 28, 2021, 1:30 a.m.
NY time: July 27, 2021, 8:30 p.m.
Tokyo time: July 28, 2021, 9:30 a.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist