TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297, Mutual fund
The official name: TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472297
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Asia.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 34 | 08/19/2025 | 1.0687 | 0.07% | 0.32% | 0.85% | ||
| 2025 / 33 | 08/15/2025 | 1.0680 | 0.14% | 0.25% | 0.60% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 1.0665 | 0.02% | -0.05% | 0.71% | ||
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 1.0663 | 0.14% | -0.34% | 0.03% | ||
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 1.0648 | -0.05% | -0.31% | 0.64% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 1.0653 | -0.16% | 0.24% | 1.35% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 1.0670 | -0.27% | 0.41% | 1.17% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 1.0699 | 0.17% | 0.86% | 3.12% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1.0681 | 0.50% | -0.35% | 3.35% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.0628 | 0.02% | -0.43% | 3.39% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | ||
| 08/19/2025 | 1.0687 | |
| 08/18/2025 | 1.0681 | |
| 08/15/2025 | 1.0680 | |
| 08/13/2025 | 1.0674 | |
| 08/12/2025 | 1.0667 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472297 |
| LEI: | 31570010000000018719 |
| Detailed statistics, history TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond.
Time: Aug. 21, 2025, 8:52 a.m.
| London time: | Aug. 21, 2025, 8:52 a.m. |
| NY time: | Aug. 21, 2025, 3:52 a.m. |
| Tokyo time: | Aug. 21, 2025, 4:52 p.m. |