TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, Mutual fund
The official name: TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Asia.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 16 | 04/16/2024 | 1.0140 | -1.80% | -2.56% | 9.23% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 1.0326 | -0.46% | -0.77% | 11.86% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 1.0374 | 0.07% | -0.91% | 12.01% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 1.0367 | -0.06% | - | 11.89% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 1.0373 | -0.32% | -1.04% | 11.55% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 1.0406 | -0.60% | - | 11.99% | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 1.0469 | - | - | 13.49% | ||
| 2024 / 8 | 02/21/2024 | 1.0482 | - | 2.24% | 14.57% | ||
| 2024 / 4 | 01/25/2024 | 1.0252 | -0.17% | -0.56% | 10.28% | ||
| 2024 / 3 | 01/17/2024 | 1.0269 | - | - | 9.26% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | ||
| 04/17/2024 | 1.0186 | |
| 04/16/2024 | 1.0140 | |
| 04/15/2024 | 1.0242 | |
| 04/12/2024 | 1.0326 | |
| 04/10/2024 | 1.0358 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472297 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond.
Time: April 19, 2024, 11:05 a.m.
| London time: | April 19, 2024, 11:05 a.m. |
| NY time: | April 19, 2024, 6:05 a.m. |
| Tokyo time: | April 19, 2024, 7:05 p.m. |