TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297, Mutual fund
The official name: TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472297
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Asia.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1.0970 | 1.19% | -0.29% | 2.86% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.0841 | 0.39% | -2.19% | 1.67% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1.0799 | -0.66% | -2.54% | 1.42% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 1.0871 | -1.19% | -1.43% | 2.05% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 1.1002 | -0.74% | 0.45% | 3.11% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 1.1084 | 0.04% | 1.94% | 3.60% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 1.1080 | 0.46% | 1.18% | 3.74% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 1.1029 | 0.69% | 2.01% | 3.77% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 1.0953 | 0.74% | 1.56% | 3.08% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 1.0873 | -0.71% | -0.29% | 2.50% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |||
| 08/10/2026 | 1.0932 | ||
| 08/07/2026 | 1.0970 | ||
| 08/04/2026 | 1.0916 | ||
| 08/03/2026 | 1.0882 | ||
| 07/31/2026 | 1.0841 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472297 |
| LEI: | 31570010000000018719 |
| Detailed statistics, history TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond.
Time: Aug. 12, 2026, 9:37 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 9:37 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 4:37 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 5:37 a.m. |