UNIVERSUM - otevřený podílový fond CZ0008475688, Mutual fund
The official name: UNIVERSUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475688
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Europa.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 49 | 12/01/2025 | 1.2479 | -0.02% | -0.14% | 3.47% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 1.2482 | 0.56% | -0.11% | 3.81% | ||
| 2025 / 47 | 11/19/2025 | 1.2412 | -0.36% | -0.55% | 3.47% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 1.2457 | 0.00 | 0.15% | 4.15% | ||
| 2025 / 45 | 11/07/2025 | 1.2457 | -0.31% | 0.39% | 4.33% | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.2496 | 0.12% | 0.86% | 4.91% | ||
| 2025 / 43 | 10/24/2025 | 1.2481 | 0.35% | 0.91% | 4.52% | ||
| 2025 / 42 | 10/17/2025 | 1.2438 | 0.23% | 0.44% | 3.88% | ||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 1.2409 | 0.16% | 0.28% | 3.80% | ||
| 2025 / 40 | 10/01/2025 | 1.2389 | 0.17% | 0.44% | 3.59% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values UNIVERSUM - otevřený podílový fond | ||
| 12/01/2025 | 1.2479 | |
| 11/28/2025 | 1.2482 | |
| 11/26/2025 | 1.2468 | |
| 11/25/2025 | 1.2444 | |
| 11/24/2025 | 1.2422 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475688 |
| LEI: | 315700UCKVGMPM63CR56 |
| Detailed statistics, history UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates UNIVERSUM - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu UNIVERSUM - otevřený podílový fond.
Time: Jan. 6, 2026, 10:53 a.m.
| London time: | Jan. 6, 2026, 10:53 a.m. |
| NY time: | Jan. 6, 2026, 5:53 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 6, 2026, 7:53 p.m. |