UNIVERSUM - otevřený podílový fond CZ0008475688, Mutual fund
The official name: UNIVERSUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475688
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Europa.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1.2984 | 1.12% | 0.57% | 5.62% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.2840 | 0.24% | -0.61% | 4.89% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1.2809 | -0.37% | -0.47% | 4.38% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 1.2856 | -0.42% | -0.26% | 5.03% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 1.2910 | -0.07% | 0.96% | 5.55% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 1.2919 | 0.38% | 1.02% | 5.53% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 1.2870 | -0.15% | 0.38% | 5.35% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 1.2889 | 0.80% | 1.17% | 6.02% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 1.2787 | -0.01% | 0.43% | 5.07% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 1.2788 | -0.26% | 0.30% | 4.91% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |||
| 08/10/2026 | 1.2984 | ||
| 08/07/2026 | 1.2984 | ||
| 08/04/2026 | 1.2923 | ||
| 08/03/2026 | 1.2870 | ||
| 07/31/2026 | 1.2840 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475688 |
| LEI: | 315700UCKVGMPM63CR56 |
| Detailed statistics, history UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates UNIVERSUM - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu UNIVERSUM - otevřený podílový fond.
Time: Aug. 12, 2026, 9:37 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 9:37 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 4:37 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 5:37 a.m. |