UNIVERSUM - otevřený podílový fond CZ0008475688, Mutual fund
The official name: UNIVERSUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475688
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Europa.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 1.2788 | -0.26% | 0.30% | 4.91% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 1.2821 | 0.64% | 1.10% | 5.31% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 1.2740 | 0.06% | 0.35% | 5.04% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 1.2732 | -0.14% | 0.17% | 4.76% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 1.2750 | 0.54% | 1.09% | 5.32% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.2681 | -0.11% | 1.61% | 4.90% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 1.2695 | -0.13% | 2.06% | 5.50% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 1.2711 | 0.78% | 2.19% | 6.38% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 1.2613 | 1.07% | 1.07% | 5.89% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 1.2480 | 0.33% | - | 4.59% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |||
| 06/05/2026 | 1.2788 | ||
| 06/03/2026 | 1.2830 | ||
| 06/02/2026 | 1.2835 | ||
| 06/01/2026 | 1.2833 | ||
| 05/29/2026 | 1.2821 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475688 |
| LEI: | 315700UCKVGMPM63CR56 |
| Detailed statistics, history UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates UNIVERSUM - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu UNIVERSUM - otevřený podílový fond.
Time: June 9, 2026, 6:54 p.m.
| London time: | June 9, 2026, 6:54 p.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 1:54 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 2:54 a.m. |