J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class A2 EURInvestment company: J&T
ISIN CP: MT7000024907
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 192.5 million EUR | 2.2270 | -2.70% | -8.10% | 13.44% | |
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 191.4 million EUR | 2.2888 | -5.72% | -4.33% | 16.25% | |
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 197.8 million EUR | 2.4277 | -0.58% | 2.08% | 21.51% | |
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 195.0 million EUR | 2.4418 | 0.77% | 2.67% | 23.57% | |
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 192.1 million EUR | 2.4232 | 1.29% | 2.49% | 22.21% | |
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 185.7 million EUR | 2.3923 | 0.59% | 1.42% | 20.89% | |
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 184.5 million EUR | 2.3783 | 0.00 | 5.65% | 20.76% | |
| 2026 / 4 | 01/23/2026 | 183.2 million EUR | 2.3782 | 0.59% | 6.17% | 22.19% | |
| 2026 / 3 | 01/16/2026 | 180.7 million EUR | 2.3643 | 0.24% | 6.89% | 21.80% | |
| 2026 / 2 | 01/09/2026 | 175.0 million EUR | 2.3587 | 3.65% | - | 24.27% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND A2 | |||
| 03/13/2026 | 192.5 million EUR | 2.2270 | |
| 03/06/2026 | 191.4 million EUR | 2.2888 | |
| 02/28/2026 | 197.8 million EUR | 2.4277 | |
| 02/20/2026 | 195.0 million EUR | 2.4418 | |
| 02/13/2026 | 192.1 million EUR | 2.4232 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Time: March 31, 2026, 5:07 p.m.
| London time: | March 31, 2026, 5:07 p.m. |
| NY time: | March 31, 2026, 12:07 p.m. |
| Tokyo time: | April 1, 2026, 1:07 a.m. |