J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class A2 EURInvestment company: J&T
ISIN CP: MT7000024907
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 33 | 08/14/2025 | 122.9 million EUR | 2.1509 | 0.48% | 2.10% | 13.06% | |
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 121.8 million EUR | 2.1407 | 3.60% | 1.04% | 14.64% | |
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 117.2 million EUR | 2.0663 | -4.06% | -2.78% | 10.66% | |
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 121.7 million EUR | 2.1538 | 2.24% | - | 13.87% | |
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 118.9 million EUR | 2.1067 | -0.57% | 2.58% | 11.32% | |
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 118.7 million EUR | 2.1187 | -0.31% | 2.69% | 12.19% | |
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 117.8 million EUR | 2.1253 | - | 4.10% | 13.87% | |
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 114.3 million EUR | 2.0538 | -0.45% | 1.97% | 10.37% | |
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 114.8 million EUR | 2.0631 | 1.05% | 1.92% | 11.03% | |
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 111.3 million EUR | 2.0416 | 0.34% | 2.06% | 6.68% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND A2 | ||
| 08/14/2025 | 122.9 million EUR | 2.1509 |
| 08/08/2025 | 121.8 million EUR | 2.1407 |
| 08/01/2025 | 117.2 million EUR | 2.0663 |
| 07/31/2025 | 118.2 million EUR | 2.0831 |
| 07/25/2025 | 121.7 million EUR | 2.1538 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Time: Aug. 21, 2025, 8:39 a.m.
| London time: | Aug. 21, 2025, 8:39 a.m. |
| NY time: | Aug. 21, 2025, 3:39 a.m. |
| Tokyo time: | Aug. 21, 2025, 4:39 p.m. |