J&T DIVIDEND A2, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class A2 EURInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 52.6 million EUR | 1.7573 | -0.92% | 0.75% | 10.95% | |
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 53.2 million EUR | 1.7736 | 0.38% | 3.05% | 9.33% | |
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 52.3 million EUR | 1.7668 | - | 2.79% | 11.41% | |
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 51.6 million EUR | 1.7442 | 1.34% | 1.50% | 16.65% | |
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 50.2 million EUR | 1.7211 | 0.13% | 1.87% | 14.81% | |
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 50.1 million EUR | 1.7188 | 0.39% | 1.61% | 11.10% | |
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 49.9 million EUR | 1.7121 | -0.37% | -1.20% | 6.27% | |
| 2024 / 8 | 02/23/2024 | 50.0 million EUR | 1.7185 | 1.72% | -0.75% | 8.72% | |
| 2024 / 7 | 02/16/2024 | 48.8 million EUR | 1.6895 | -0.12% | -1.08% | 6.00% | |
| 2024 / 6 | 02/09/2024 | 48.5 million EUR | 1.6916 | -2.38% | -2.52% | 6.97% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND A2 | ||
| 04/19/2024 | 52.6 million EUR | 1.7573 |
| 04/12/2024 | 53.2 million EUR | 1.7736 |
| 04/05/2024 | 52.3 million EUR | 1.7668 |
| 03/31/2024 | 52.7 million EUR | 1.7876 |
| 03/22/2024 | 51.6 million EUR | 1.7442 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | MT7000024907 |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T DIVIDEND A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Time: April 26, 2024, 7:52 a.m.
| London time: | April 26, 2024, 7:52 a.m. |
| NY time: | April 26, 2024, 2:52 a.m. |
| Tokyo time: | April 26, 2024, 3:52 p.m. |