J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class A2 EURInvestment company: J&T
ISIN CP: MT7000024907
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 22 | 05/26/2026 | 2.7 billion EUR | 2.4447 | 0.67% | 3.13% | 20.16% | |
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 2.7 billion EUR | 2.4285 | 1.83% | 2.73% | 20.57% | |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 2.7 billion EUR | 2.3849 | -0.49% | - | 17.82% | |
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 2.7 billion EUR | 2.3966 | 1.10% | 7.21% | 19.81% | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 2.6 billion EUR | 2.3705 | 0.28% | 6.17% | 18.15% | |
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 2.6 billion EUR | 2.3639 | - | - | 19.70% | |
| 2026 / 15 | 04/07/2026 | 196.3 million EUR | 2.2354 | 0.12% | -2.33% | 19.02% | |
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 196.5 million EUR | 2.2327 | - | -2.45% | 21.38% | |
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 192.5 million EUR | 2.2270 | -2.70% | -8.10% | 13.44% | |
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 191.4 million EUR | 2.2888 | -5.72% | -4.33% | 16.25% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND A2 | |||
| 05/28/2026 | 2.7 billion EUR | 2.4456 | |
| 05/27/2026 | 2.7 billion EUR | 2.4491 | |
| 05/26/2026 | 2.7 billion EUR | 2.4447 | |
| 05/25/2026 | 2.7 billion EUR | 2.4365 | |
| 05/22/2026 | 2.7 billion EUR | 2.4285 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Time: June 1, 2026, 3:03 p.m.
| London time: | June 1, 2026, 3:03 p.m. |
| NY time: | June 1, 2026, 10:03 a.m. |
| Tokyo time: | June 1, 2026, 11:03 p.m. |