J&T DIVIDEND A2, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class A2 EURInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2022 / 33 | Aug. 12, 2022 | 21.4 million EUR | 1.4800 | 3.74% | 4.09% | 4.76% | |
| 2022 / 32 | Aug. 5, 2022 | 20.8 million EUR | 1.4266 | 0.91% | -0.62% | 2.16% | |
| 2022 / 31 | July 29, 2022 | 20.6 million EUR | 1.4137 | - | -0.01% | 2.88% | |
| 2022 / 29 | July 15, 2022 | 20.6 million EUR | 1.4218 | -0.95% | -0.52% | 3.47% | |
| 2022 / 28 | July 8, 2022 | 20.9 million EUR | 1.4355 | 1.53% | -3.72% | 5.34% | |
| 2022 / 27 | July 1, 2022 | 19.7 million EUR | 1.4138 | -3.04% | -8.35% | 3.36% | |
| 2022 / 26 | June 24, 2022 | 20.3 million EUR | 1.4582 | 2.03% | -4.95% | 6.61% | |
| 2022 / 25 | June 17, 2022 | 19.8 million EUR | 1.4292 | -4.14% | -5.31% | 5.20% | |
| 2022 / 24 | June 10, 2022 | 20.6 million EUR | 1.4909 | -3.35% | 0.65% | 7.52% | |
| 2022 / 23 | June 3, 2022 | 20.5 million EUR | 1.5426 | 0.55% | 5.85% | 12.90% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND A2 | ||
| Aug. 12, 2022 | 21.4 million EUR | 1.4800 |
| Aug. 5, 2022 | 20.8 million EUR | 1.4266 |
| July 31, 2022 | 20.6 million EUR | 1.4135 |
| July 29, 2022 | 20.6 million EUR | 1.4137 |
| July 15, 2022 | 20.6 million EUR | 1.4218 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | MT7000024907 |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T DIVIDEND A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Time: Aug. 19, 2022, 2:30 p.m.
| London time: | Aug. 19, 2022, 2:30 p.m. |
| NY time: | Aug. 19, 2022, 9:30 a.m. |
| Tokyo time: | Aug. 19, 2022, 10:30 p.m. |