J&T DIVIDEND D2, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class D2 EURInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2022 / 25 | June 17, 2022 | 2.9 million EUR | 1.2382 | -4.14% | -5.31% | 1.33% | |
| 2022 / 24 | June 10, 2022 | 3.1 million EUR | 1.2917 | -3.35% | 0.65% | 3.56% | |
| 2022 / 23 | June 3, 2022 | 3.2 million EUR | 1.3365 | 0.55% | 5.85% | 8.74% | |
| 2022 / 22 | May 27, 2022 | 3.1 million EUR | 1.3292 | 1.64% | 3.52% | 9.49% | |
| 2022 / 21 | May 20, 2022 | 3.1 million EUR | 1.3077 | 1.90% | -0.24% | 7.99% | |
| 2022 / 20 | May 13, 2022 | 3.0 million EUR | 1.2833 | 1.64% | -3.16% | 6.42% | |
| 2022 / 19 | May 6, 2022 | 3.0 million EUR | 1.2626 | -1.67% | -4.53% | 6.02% | |
| 2022 / 18 | April 30, 2022 | 3.0 million EUR | 1.2840 | -2.05% | -2.80% | 10.21% | |
| 2022 / 17 | April 22, 2022 | 3.0 million EUR | 1.3109 | -1.08% | 1.50% | 12.73% | |
| 2022 / 16 | April 14, 2022 | 3.1 million EUR | 1.3252 | 0.20% | 5.13% | 14.22% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND D2 | ||
| June 17, 2022 | 2.9 million EUR | 1.2382 |
| June 10, 2022 | 3.1 million EUR | 1.2917 |
| June 3, 2022 | 3.2 million EUR | 1.3365 |
| May 31, 2022 | 3.2 million EUR | 1.3312 |
| May 27, 2022 | 3.1 million EUR | 1.3292 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | MT7000024923 |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND D2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T DIVIDEND D2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D2.
Time: June 27, 2022, 2:58 a.m.
| London time: | June 27, 2022, 2:58 a.m. |
| NY time: | June 26, 2022, 9:58 p.m. |
| Tokyo time: | June 27, 2022, 10:58 a.m. |