J&T DIVIDEND D2 MT7000024923, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class D2 EURInvestment company: J&T
ISIN CP: MT7000024923
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 1.4 million EUR | 1.3957 | - | -6.58% | 0.48% | |
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 1.5 million EUR | 1.5040 | 0.97% | 0.31% | 9.68% | |
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 1.5 million EUR | 1.4896 | -0.29% | -1.00% | 10.09% | |
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 1.5 million EUR | 1.4940 | -1.46% | -0.51% | 10.56% | |
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 1.6 million EUR | 1.5161 | 1.11% | 1.45% | 12.63% | |
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 1.5 million EUR | 1.4994 | -0.35% | -0.25% | 10.98% | |
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 1.5 million EUR | 1.5046 | 0.20% | 0.37% | 13.27% | |
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 1.5 million EUR | 1.5016 | 0.48% | 2.44% | 12.90% | |
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.5 million EUR | 1.4945 | -0.57% | 1.46% | 9.70% | |
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 1.4 million EUR | 1.5031 | 0.27% | 2.26% | 10.42% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND D2 | ||
| 04/17/2025 | 1.5 million EUR | 1.4586 |
| 04/11/2025 | 1.5 million EUR | 1.4251 |
| 04/04/2025 | 1.4 million EUR | 1.3957 |
| 03/31/2025 | 1.5 million EUR | 1.4880 |
| 03/21/2025 | 1.5 million EUR | 1.5040 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024923 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND D2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND D2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D2.
Time: July 11, 2025, 6:54 a.m.
| London time: | July 11, 2025, 6:54 a.m. |
| NY time: | July 11, 2025, 1:54 a.m. |
| Tokyo time: | July 11, 2025, 2:54 p.m. |