J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond CZ0008477866, Mutual fund

The official name: J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond
Investment company: J&T
ISIN CP: CZ0008477866
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: real-estate.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 22 05/26/2026 939.4 million CZK 1.1495 0.42% 0.15% -6.89% 
 2026 / 21 05/22/2026 936.3 million CZK 1.1447 2.20% -1.25% -5.75% 
 2026 / 20 05/15/2026 920.7 million CZK 1.1201 -3.11% -4.96% -8.05% 
 2026 / 19 05/07/2026 955.1 million CZK 1.1560 0.71% 0.34% -5.15% 
 2026 / 18 04/30/2026 948.9 million CZK 1.1478 -0.98% 1.83% -5.12% 
 2026 / 17 04/24/2026 959.9 million CZK 1.1592 -1.64% 6.66% -2.28% 
 2026 / 16 04/17/2026 976.1 million CZK 1.1785 2.29% 7.02% -0.20% 
 2026 / 15 04/10/2026 954.0 million CZK 1.1521 2.21% 0.64% 2.06% 
 2026 / 14 04/02/2026 938.7 million CZK 1.1272 3.72% -5.95% -0.30% 
 2026 / 13 03/26/2026 906.1 million CZK 1.0868 -1.31% -14.31% -3.99% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond
05/28/2026 941.5 million CZK 1.1535 
05/27/2026 941.6 million CZK 1.1521 
05/26/2026 939.4 million CZK 1.1495 
05/25/2026 940.6 million CZK 1.1507 
05/22/2026 936.3 million CZK 1.1447 

Detailed statistics, history

Investment company:J&T
ISIN:CZ0008477866
LEI:315700V48NVUJULCJD64
Detailed statistics, history
J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond.

Time: June 1, 2026, 10:16 p.m.
London time: June 1, 2026, 10:16 p.m.
NY time: June 1, 2026, 5:16 p.m.
Tokyo time: June 2, 2026, 6:16 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist