J&T RENTIER D2, Mutual fund

The official name: J&T Rentier Fund Class D2 EUR
Investment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2022 / 3 Jan. 14, 2022 2.2 million EUR 1.1413 0.76% 2.91% 9.89% 
 2022 / 2 Jan. 7, 2022 2.1 million EUR 1.1327 0.69% 2.16% 8.86% 
 2021 / 53 Dec. 31, 2021 2.2 million EUR 1.1249 0.61% 2.98% 9.96% 
 2021 / 52 Dec. 24, 2021 2.2 million EUR 1.1181 0.82% 2.73% 9.65% 
 2021 / 51 Dec. 17, 2021 2.2 million EUR 1.1090 0.02% -0.24% 9.05% 
 2021 / 50 Dec. 10, 2021 2.2 million EUR 1.1088 1.51% -0.78% 9.51% 
 2021 / 49 Dec. 3, 2021 2.1 million EUR 1.0923 0.36% -2.15% 7.05% 
 2021 / 48 Nov. 26, 2021 2.2 million EUR 1.0884 -2.10% -1.99% 7.55% 
 2021 / 47 Nov. 19, 2021 2.2 million EUR 1.1117 -0.52% -0.14% 11.56% 
 2021 / 46 Nov. 12, 2021 2.2 million EUR 1.1175 0.11% 0.21% 13.36% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values J&T RENTIER D2
Jan. 14, 2022 2.2 million EUR 1.1413 
Jan. 7, 2022 2.1 million EUR 1.1327 
Dec. 31, 2021 2.2 million EUR 1.1249 
Dec. 24, 2021 2.2 million EUR 1.1181 
Dec. 17, 2021 2.2 million EUR 1.1090 

Detailed statistics, history

Investment company:J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
ISIN:MT7000024881
Custodian:Swissquote Financial Services Malta
Auditor:KPMG Malta
Start od operation:18.3.2019
Investment section:bonds, stocks
Detailed statistics, history
J&T RENTIER D2

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates J&T RENTIER D2, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D2.
Time: Jan. 22, 2022, 9:02 a.m.
London time: Jan. 22, 2022, 9:02 a.m.
NY time: Jan. 22, 2022, 4:02 a.m.
Tokyo time: Jan. 22, 2022, 6:02 p.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist