J&T RENTIER D2, Mutual fund

The official name: J&T Rentier Fund Class D2 EUR
Investment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 12 03/22/2024 2.1 million EUR 1.0542 0.82% 1.99% 3.94% 
 2024 / 11 03/15/2024 2.0 million EUR 1.0456 0.69% 2.10% 3.28% 
 2024 / 10 03/08/2024 2.0 million EUR 1.0384 0.68% 1.07% 2.19% 
 2024 / 9 03/01/2024 2.0 million EUR 1.0314 -0.21% -1.02% -0.03% 
 2024 / 8 02/23/2024 2.0 million EUR 1.0336 0.93% -0.87% 0.99% 
 2024 / 7 02/16/2024 2.0 million EUR 1.0241 -0.32% -3.34% -1.12% 
 2024 / 6 02/09/2024 2.0 million EUR 1.0274 -1.40% -3.86% -0.89% 
 2024 / 5 02/02/2024 2.0 million EUR 1.0420 -0.07% -1.55% 0.24% 
 2024 / 4 01/26/2024 2.0 million EUR 1.0427 -1.59% - 0.97% 
 2024 / 3 01/19/2024 2.0 million EUR 1.0595 -0.85% 0.27% 1.39% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values J&T RENTIER D2
03/22/2024 2.1 million EUR 1.0542 
03/15/2024 2.0 million EUR 1.0456 
03/08/2024 2.0 million EUR 1.0384 
03/01/2024 2.0 million EUR 1.0314 
02/29/2024 2.0 million EUR 1.0277 

Detailed statistics, history

Investment company:J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
ISIN:MT7000024881
Custodian:Swissquote Financial Services Malta
Auditor:KPMG Malta
Start od operation:18.3.2019
Investment section:bonds, stocks
Detailed statistics, history
J&T RENTIER D2

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates J&T RENTIER D2, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D2.
Time: March 29, 2024, 5:21 a.m.
London time: March 29, 2024, 5:21 a.m.
NY time: March 29, 2024, 1:21 a.m.
Tokyo time: March 29, 2024, 2:21 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist