KBC MASTER F. ČMSS SMÍŠ. F., Mutual fund

The official name: KBC MASTER F. ČMSS SMÍŠ. F.
Investment company: KBC AM - ČSOB IS

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: fund-of-funds.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2022 / 3 Jan. 14, 2022 1554.3700 -0.06% -0.86% 4.51% 
 2022 / 2 Jan. 7, 2022 1555.3100 -1.21% -1.32% 4.26% 
 2021 / 53 Dec. 31, 2021 1574.3200 0.16% 0.88% 6.65% 
 2021 / 52 Dec. 23, 2021 1571.8700 0.25% 0.61% 7.10% 
 2021 / 51 Dec. 15, 2021 1567.8900 -0.52% -0.98% 6.77% 
 2021 / 50 Dec. 10, 2021 1576.0700 1.00% -0.34% 7.74% 
 2021 / 49 Dec. 2, 2021 1560.5300 -0.12% -1.19% 6.45% 
 2021 / 48 Nov. 26, 2021 1562.3600 -1.33% -0.44% 7.20% 
 2021 / 47 Nov. 18, 2021 1583.3900 0.12% - 9.30% 
 2021 / 46 Nov. 12, 2021 1581.4400 0.14% 1.36% 9.40% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values KBC MASTER F. ČMSS SMÍŠ. F.
Jan. 14, 2022 1554.3700 
Jan. 13, 2022 1556.3400 
Jan. 12, 2022 1563.5300 
Jan. 11, 2022 1558.6800 
Jan. 10, 2022 1551.3500 

Detailed statistics, history

Investment company:KBC AM - ČSOB IS
ISIN:BE0943801887
Custodian:
Auditor:
Start od operation:
Investment section:internet
Detailed statistics, history
KBC MASTER F. ČMSS SMÍŠ. F.

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates KBC MASTER F. ČMSS SMÍŠ. F., page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KBC MASTER F. ČMSS SMÍŠ. F..
Time: Jan. 22, 2022, 8:36 a.m.
London time: Jan. 22, 2022, 8:36 a.m.
NY time: Jan. 22, 2022, 3:36 a.m.
Tokyo time: Jan. 22, 2022, 5:36 p.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist