KBC MASTER F. ČMSS SMÍŠ. F., Mutual fund
Fund data is no longer updatedThe official name: KBC MASTER F. ČMSS SMÍŠ. F.
Investment company: KBC AM - ČSOB IS
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2022 / 15 | April 6, 2022, midnight | 1493.7000 | -0.58% | 1.85% | -1.90% | ||
| 2022 / 14 | April 1, 2022, midnight | 1502.4000 | 0.18% | 0.82% | -0.63% | ||
| 2022 / 13 | March 24, 2022, midnight | 1499.6300 | 0.04% | -0.56% | -0.14% | ||
| 2022 / 12 | March 18, 2022, midnight | 1498.9700 | 2.21% | -1.01% | -0.07% | ||
| 2022 / 11 | March 11, 2022, midnight | 1466.5100 | -1.59% | -3.83% | -2.45% | ||
| 2022 / 10 | March 4, 2022, midnight | 1490.2000 | -1.19% | -2.16% | 0.07% | ||
| 2022 / 9 | Feb. 25, 2022, midnight | 1508.1100 | -0.40% | -0.15% | 1.50% | ||
| 2022 / 8 | Feb. 18, 2022, midnight | 1514.2000 | -0.71% | -0.65% | 0.27% | ||
| 2022 / 7 | Feb. 11, 2022, midnight | 1524.9800 | 0.12% | -1.89% | 0.82% | ||
| 2022 / 6 | Feb. 3, 2022, midnight | 1523.1300 | 0.84% | -2.07% | 1.30% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values KBC MASTER F. ČMSS SMÍŠ. F. | ||
| April 6, 2022, midnight | 1493.7000 | |
| April 5, 2022, midnight | 1500.8800 | |
| April 4, 2022, midnight | 1507.3100 | |
| April 1, 2022, midnight | 1502.4000 | |
| March 31, 2022, midnight | 1501.4400 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | KBC AM - ČSOB IS |
| ISIN: | BE0943801887 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history KBC MASTER F. ČMSS SMÍŠ. F. | |
Current fund rates KBC MASTER F. ČMSS SMÍŠ. F., page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KBC MASTER F. ČMSS SMÍŠ. F..
Time: March 20, 2023, 7:33 p.m.
| London time: | March 20, 2023, 7:33 p.m. |
| NY time: | March 20, 2023, 3:33 p.m. |
| Tokyo time: | March 21, 2023, 4:33 a.m. |