| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/33 |
11.8.2026 |
2.8136 |
0.89% |
2.66% |
18.82% |
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/33 |
11.8.2026 |
3.4142 |
-0.39% |
2.15% |
14.67% |
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.2003 |
-1.49% |
-0.65% |
5.56% |
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.2955 |
-0.59% |
-3.05% |
21.91% |
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/33 |
11.8.2026 |
2.4842 |
2.97% |
5.88% |
33.29% |
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
2026/33 |
11.8.2026 |
27.1900 |
1.08% |
5.02% |
30.35% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.1415 |
0.89% |
2.73% |
19.48% |
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.2966 |
-0.38% |
2.21% |
15.42% |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.4214 |
2.98% |
5.95% |
34.04% |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
2026/33 |
11.8.2026 |
141.3400 |
0.18% |
2.64% |
19.70% |
| Generali Fond východoevropských akcií |
2026/33 |
11.8.2026 |
712.4900 |
1.10% |
5.11% |
31.58% |
| GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.4396 |
-0.02% |
1.29% |
21.30% |
| Horizon Access Fund China |
2026/33 |
12.8.2026 |
1370.6800 |
0.00 |
0.87% |
19.02% |
| Index Selection Equity |
2026/33 |
11.8.2026 |
139.8500 |
0.39% |
1.68% |
- |
| J&T DIVIDEND A1 |
2026/33 |
11.8.2026 |
2.3730 |
0.03% |
2.18% |
15.65% |
| J&T DIVIDEND A2 |
2026/33 |
11.8.2026 |
2.5095 |
0.11% |
2.19% |
16.67% |
| J&T DIVIDEND D1 |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.7305 |
0.03% |
2.18% |
10.24% |
| J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.4467 |
0.59% |
1.03% |
14.38% |
| J&T NextGen otevřený podílový fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.4789 |
0.56% |
0.05% |
21.50% |
| KB Portfolio - Akciových indexů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.2747 |
-0.02% |
1.62% |
19.51% |
