ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, Statistic entire table

ISIN CP: CZ0008475258
ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Shortened perfomance table
 
Performance and performance history, statistics
Date from NAV / PC Total NAV
in CZK		 Number of PC PC movement
for the past week 		Development of NAV for PL for Performance
from the beginning
of the year		 Performance
from the start
of operation
net sales
in CZK		 sold
PC in CZK		 redeemed
PC in CZK		 sold
PC in units		 redeemed
PC in units		 last
1 week		 last
1 month		 last
3 months		 last
6 months		 last
1 year
May 2, 2007, midnight 1.1050 915 614 350.0000 -2 896 815.2000 1 981 707.5000 4 878 522.7000 1 794 419 4 417 460 0.08% 0.35% 0.61% 1.33% - - 3.29%
April 25, 2007, midnight 1.1041 917 744 932.0000 - 203 224.0000 1 072 211.7000 1 275 435.7000 971 065 1 155 567 0.11% 0.33% 0.48% 1.41% - - 3.28%
April 18, 2007, midnight 1.1029 917 020 431.0000 -1 664 084.7000 1 089 262.9000 2 753 347.6000 989 012 2 500 982 0.18% 0.16% 0.43% 1.55% - - 3.26%
April 11, 2007, midnight 1.1009 917 018 165.0000 - 475 527.1000 748 343.7000 1 223 870.8000 679 921 1 111 889 -0.02% 0.25% 0.31% 1.63% - - 3.22%
April 4, 2007, midnight 1.1011 917 599 735.0000 2 252 513.0000 3 337 506.3000 1 084 993.3000 3 030 806 985 725 0.05% 0.06% 0.53% 1.61% - - 3.25%
March 28, 2007, midnight 1.1005 914 833 180.0000 - 291 284.2000 1 164 632.4000 1 455 916.6000 1 057 606 1 322 144 -0.05% 0.10% 0.48% 1.66% - - 3.25%
March 21, 2007, midnight 1.1011 915 678 564.0000 962 295.2000 1 502 538.6000 540 243.4000 1 367 279 491 917 0.27% 0.04% 0.45% 1.72% - - 3.29%
March 14, 2007, midnight 1.0981 912 215 760.0000 502 388.3000 2 735 623.7000 2 233 235.4000 2 484 016 2 029 381 -0.21% -0.19% 0.32% 1.60% - - 3.22%
March 7, 2007, midnight 1.1004 913 578 155.0000 4 593 798.2000 7 831 194.8000 3 237 396.6000 7 124 162 2 945 804 0.09% 0.08% 0.54% 1.72% - - 3.31%
Feb. 28, 2007, midnight 1.0994 908 210 232.0000 1 085 317.1000 2 126 748.3000 1 041 431.2000 1 931 332 945 695 -0.12% 0.10% 0.70% 1.59% - - 3.30%
Feb. 21, 2007, midnight 1.1007 908 201 104.0000 -4 789 330.8000 1 204 397.7000 5 993 728.5000 1 094 427 5 445 282 0.05% 0.17% 0.98% 1.94% - - 3.37%
Feb. 14, 2007, midnight 1.1002 912 545 472.0000 3 704 793.0000 3 967 552.0000 262 759.0000 3 608 572 239 012 0.06% 0.18% 0.94% 1.87% - - 3.38%
Feb. 7, 2007, midnight 1.0995 908 236 704.0000 3 107 581.4000 4 415 868.0000 1 308 286.6000 4 018 316 1 190 530 0.11% 0.18% 0.82% 2.09% - - 3.38%
Jan. 31, 2007, midnight 1.0983 904 175 530.0000 136 313.3000 1 119 553.3000 983 240.0000 1 018 941 894 968 -0.05% 0.27% 0.72% 2.24% - - 3.36%
Jan. 24, 2007, midnight 1.0988 904 485 369.0000 -1 659 636.3000 2 724 623.7000 4 384 260.0000 2 479 401 3 988 634 0.05% 0.33% 0.92% 2.48% - - 3.40%
Jan. 17, 2007, midnight 1.0982 905 631 247.0000 -19 008 162.5000 3 317 824.1000 22 325 986.6000 3 021 600 20 331 843 0.06% 0.18% 1.11% 2.78% - - 3.40%
Jan. 10, 2007, midnight 1.0975 924 043 885.0000 1 609 490.9000 1 896 633.5000 287 142.6000 1 727 346 261 687 0.20% 0.26% 1.32% 3.01% - - -
Jan. 3, 2007, midnight 1.0953 920 576 446.0000 2 821 943.9000 3 925 589.4000 1 103 645.5000 3 584 184 1 007 588 0.01% 0.07% 1.08% 3.05% - - -
Dec. 27, 2006, midnight 1.0952 917 675 634.0000 783 251.6000 861 287.3000 78 035.7000 786 223 71 246 -0.09% 0.31% 1.17% 3.41% - - 3.37%
Dec. 22, 2006, midnight 1.0954 917 063 626.0000 - - - - - - -
Notice: If NAV or rate (development of NAV / PL) are not published, these data may besupplemented from other sources.

Graf odkupu a prodeje

Graf odkupu a prodeje ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond

Graph of purchase and sale

Graph of purchase and sale ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond
 Graph of purchase and sale, net weekly sales, from   to  
X 
Time: Aug. 3, 2025, 12:17 p.m.
London time: Aug. 3, 2025, 12:17 p.m.
NY time: Aug. 3, 2025, 7:17 a.m.
Tokyo time: Aug. 3, 2025, 8:17 p.m.

ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond

Another mutual funds of the company
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist