ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, Statistic entire table

ISIN CP: CZ0008475258
ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Shortened perfomance table
 
Performance and performance history, statistics
Date from NAV / PC Total NAV
in CZK		 Number of PC PC movement
for the past week 		Development of NAV for PL for Performance
from the beginning
of the year		 Performance
from the start
of operation
net sales
in CZK		 sold
PC in CZK		 redeemed
PC in CZK		 sold
PC in units		 redeemed
PC in units		 last
1 week		 last
1 month		 last
3 months		 last
6 months		 last
1 year
Feb. 28, 2014, midnight 1.3960 1 362 017 872.0000 2 485 017.1000 5 934 599.0000 3 449 581.9000 4 247 884 2 469 495 -0.01% 0.30% 0.48% 1.94% - - 3.42%
Feb. 21, 2014, midnight 1.3962 1 359 749 595.0000 -54 918 393.8000 10 111 450.2000 65 029 844.0000 7 239 861 46 549 025 0.04% -0.36% 0.70% 1.90% - - 3.43%
Feb. 14, 2014, midnight 1.3956 1 414 013 140.0000 4 199 482.4000 9 335 121.1000 5 135 638.7000 6 695 287 3 682 455 0.20% -0.46% 0.77% 1.42% - - 3.43%
Feb. 7, 2014, midnight 1.3928 1 406 960 482.0000 - 886 944.1000 3 986 303.5000 4 873 247.6000 2 867 017 3 508 364 0.07% -0.49% 0.32% 1.44% - - 3.42%
Jan. 31, 2014, midnight 1.3918 1 406 888 830.0000 1 177 736.2000 6 012 419.5000 4 834 683.3000 4 299 650 3 457 079 -0.67% -0.17% 0.03% 1.41% - - 3.42%
Jan. 24, 2014, midnight 1.4012 1 415 193 191.0000 -61 359 218.8000 7 812 799.5000 69 172 018.3000 5 570 635 49 331 886 -0.06% 0.46% 0.66% 2.03% - - 3.50%
Jan. 17, 2014, midnight 1.4020 1 477 349 249.0000 - 124 944 579.8000 11 717 069.2000 136 661 649.0000 8 366 706 97 620 932 0.17% 0.60% 0.99% 2.23% - - 3.51%
Jan. 10, 2014, midnight 1.3996 1 599 779 290.0000 24 240 868.5000 26 277 755.0000 2 036 886.5000 18 789 995 1 458 257 0.39% 0.52% 1.16% 3.18% - - 3.50%
Jan. 3, 2014, midnight 1.3941 1 569 292 359.0000 4 474 014.1000 5 487 046.3000 1 013 032.2000 3 933 503 726 089 -0.05% 0.51% 0.96% 2.86% - - 3.46%
Dec. 27, 2013, midnight 1.3948 1 565 587 201.0000 3 645 399.4000 5 753 636.1000 2 108 236.7000 4 127 403 1 512 661 0.08% 0.40% 1.06% 3.10% - - 3.47%
Dec. 20, 2013, midnight 1.3937 1 560 719 062.0000 237 215.6000 6 342 696.9000 6 105 481.3000 4 554 745 4 383 319 0.10% 0.52% 0.77% 2.69% - - 3.47%
Dec. 13, 2013, midnight 1.3923 1 558 932 710.0000 -7 054 112.9000 4 622 286.6000 11 676 399.5000 3 326 582 8 404 909 0.38% 0.53% 1.35% 1.76% - - 3.47%
Dec. 6, 2013, midnight 1.3870 1 559 984 138.0000 3 188 928.0000 6 023 484.1000 2 834 556.1000 4 339 048 2 042 633 -0.17% -0.09% 1.12% 1.09% - - 3.44%
Nov. 29, 2013, midnight 1.3893 1 559 429 407.0000 497 392.5000 6 026 103.0000 5 528 710.5000 4 339 644 3 980 809 0.20% -0.15% 1.45% 0.09% - - 3.46%
Nov. 22, 2013, midnight 1.3865 1 555 761 043.0000 11 883 138.6000 17 222 144.0000 5 339 005.4000 12 412 423 3 850 460 0.11% -0.40% 1.19% -0.46% - - 3.45%
Nov. 13, 2013, midnight 1.3850 1 545 331 910.0000 0.00 - 0.03% - 2.12% 0.55% -
Nov. 8, 2013, midnight 1.3877 1 536 415 770.0000 - - - - - - -
Nov. 1, 2013, midnight 1.3910 1 546 896 412.0000 - - - - - - -
Oct. 25, 2013, midnight 1.3917 1 545 331 910.0000 - - - - - - -
Oct. 18, 2013, midnight 1.3882 1 540 320 576.0000 1 104 986.2000 6 865 554.5000 5 760 568.3000 4 958 208 4 160 865 0.34% 0.37% 1.23% 0.17% - - 3.49%
Notice: If NAV or rate (development of NAV / PL) are not published, these data may besupplemented from other sources.

Graf odkupu a prodeje

Graf odkupu a prodeje ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond

Graph of purchase and sale

Graph of purchase and sale ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond
 Graph of purchase and sale, net weekly sales, from   to  
X 
Time: Aug. 5, 2025, 12:30 p.m.
London time: Aug. 5, 2025, 12:30 p.m.
NY time: Aug. 5, 2025, 7:30 a.m.
Tokyo time: Aug. 5, 2025, 8:30 p.m.

ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond

Another mutual funds of the company
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist