ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, Statistic entire table

ISIN CP: CZ0008475258
ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Shortened perfomance table
 
Performance and performance history, statistics
Date from NAV / PC Total NAV
in CZK		 Number of PC PC movement
for the past week 		Development of NAV for PL for Performance
from the beginning
of the year		 Performance
from the start
of operation
net sales
in CZK		 sold
PC in CZK		 redeemed
PC in CZK		 sold
PC in units		 redeemed
PC in units		 last
1 week		 last
1 month		 last
3 months		 last
6 months		 last
1 year
May 24, 2013, midnight 1.3929 1 412 870 367.0000 23 050 815.6000 24 516 510.0000 1 465 694.4000 17 560 025 1 049 959 -0.27% 0.34% 0.38% 2.64% - - 3.69%
May 17, 2013, midnight 1.3967 1 393 657 391.0000 12 913 885.6000 16 494 779.6000 3 580 894.0000 11 790 925 2 559 966 -0.24% 0.79% 0.60% 3.04% - - 3.73%
May 10, 2013, midnight 1.4000 1 384 041 279.0000 5 956 538.8000 8 509 047.2000 2 552 508.4000 6 095 816 1 828 105 0.52% 0.55% 0.99% 3.04% - - 3.76%
May 3, 2013, midnight 1.3927 1 370 901 360.0000 5 756 621.6000 7 239 643.7000 1 483 022.1000 5 214 916 1 067 579 0.32% 0.45% 0.19% 2.72% - - 3.71%
April 26, 2013, midnight 1.3882 1 360 710 151.0000 9 653 074.0000 14 244 529.3000 4 591 455.3000 10 280 912 3 313 040 0.17% 0.33% -0.49% 2.28% - - 3.68%
April 19, 2013, midnight 1.3858 1 348 700 944.0000 4 893 026.9000 13 908 554.0000 9 015 527.1000 9 999 017 6 489 026 -0.47% -0.15% -0.48% 1.87% - - 3.67%
April 12, 2013, midnight 1.3924 1 350 279 307.0000 14 213 897.0000 19 741 369.7000 5 527 472.7000 14 206 152 3 975 113 0.43% -0.04% 0.24% 3.02% - - 3.73%
April 5, 2013, midnight 1.3865 1 330 338 684.0000 21 881 713.0000 22 420 323.1000 538 610.1000 16 197 531 389 045 0.20% -0.47% 0.66% 2.78% - - 3.69%
March 29, 2013, midnight 1.3837 1 305 804 761.0000 47 698 224.9000 49 676 597.6000 1 978 372.7000 35 816 983 1 426 244 -0.30% -0.38% 0.42% 3.06% - - 3.68%
March 22, 2013, midnight 1.3879 1 262 042 065.0000 152 479 684.0000 153 326 203.2000 846 519.2000 110 392 860 608 949 -0.37% 0.02% 0.86% 3.16% - - 3.72%
March 15, 2013, midnight 1.3930 1 113 744 523.0000 18 607 201.4000 20 445 837.6000 1 838 636.2000 14 673 939 1 319 503 0.00 0.33% 1.75% 3.79% - - 3.77%
March 8, 2013, midnight 1.3930 1 095 161 998.0000 38 968 455.0000 40 862 954.5000 1 894 499.5000 29 382 110 1 363 041 0.29% 0.48% 2.10% 4.22% - - 3.78%
March 1, 2013, midnight 1.3890 1 053 056 953.0000 13 592 839.1000 24 742 227.7000 11 149 388.6000 17 827 534 8 034 254 0.10% -0.08% 1.96% 4.33% - - 3.75%
Feb. 22, 2013, midnight 1.3876 1 038 388 949.0000 4 218 532.1000 19 998 657.1000 15 780 125.0000 14 398 762 11 353 860 -0.06% -0.53% 2.25% 4.21% - - 3.75%
Feb. 15, 2013, midnight 1.3884 1 034 799 477.0000 18 314 060.7000 20 768 962.9000 2 454 902.2000 14 967 198 1 770 308 0.15% -0.29% 2.43% 4.45% - - 3.76%
Feb. 8, 2013, midnight 1.3863 1 014 893 203.0000 28 737 587.7000 30 759 254.5000 2 021 666.8000 22 184 242 1 457 963 -0.27% -0.19% 2.03% 4.35% - - 3.76%
Feb. 1, 2013, midnight 1.3901 988 908 632.0000 -23 518 640.6000 42 822 880.5000 66 341 521.1000 30 707 566 47 582 112 -0.35% 0.92% 2.53% 5.35% - - 3.80%
Jan. 25, 2013, midnight 1.3950 1 015 897 419.0000 -57 284 735.0000 30 460 860.8000 87 745 595.8000 21 864 837 62 978 863 0.18% 1.24% 2.79% 6.34% - - 3.85%
Jan. 18, 2013, midnight 1.3925 1 071 380 717.0000 50 641 673.7000 52 871 020.5000 2 229 346.8000 38 034 475 1 603 654 0.25% 1.19% 2.36% 5.79% - - 3.83%
Jan. 11, 2013, midnight 1.3890 1 018 039 921.0000 95 362 916.0000 97 629 098.4000 2 266 182.4000 70 319 069 1 633 269 0.84% 1.45% 2.77% 6.39% - - 3.81%
Notice: If NAV or rate (development of NAV / PL) are not published, these data may besupplemented from other sources.

Graf odkupu a prodeje

Graf odkupu a prodeje ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond

Graph of purchase and sale

Graph of purchase and sale ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond
 Graph of purchase and sale, net weekly sales, from   to  
X 
Time: Aug. 5, 2025, 12:28 p.m.
London time: Aug. 5, 2025, 12:28 p.m.
NY time: Aug. 5, 2025, 7:28 a.m.
Tokyo time: Aug. 5, 2025, 8:28 p.m.

ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond

Another mutual funds of the company
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist