ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, Statistic entire table

ISIN CP: CZ0008475258
ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Shortened perfomance table
 
Performance and performance history, statistics
Date from NAV / PC Total NAV
in CZK		 Number of PC PC movement
for the past week 		Development of NAV for PL for Performance
from the beginning
of the year		 Performance
from the start
of operation
net sales
in CZK		 sold
PC in CZK		 redeemed
PC in CZK		 sold
PC in units		 redeemed
PC in units		 last
1 week		 last
1 month		 last
3 months		 last
6 months		 last
1 year
April 6, 2012, midnight 1.3011 605 143 600.0000 2 089 548.3000 3 392 313.5000 1 302 765.2000 2 602 165 999 423 -0.14% 0.02% 6.13% 8.36% - - 3.34%
March 30, 2012, midnight 1.3029 603 869 002.0000 1 872 769.2000 7 245 016.5000 5 372 247.3000 5 558 985 4 122 162 -0.02% 0.40% 6.28% 7.04% - - 3.36%
March 23, 2012, midnight 1.3031 602 102 032.0000 2 978 508.9000 4 104 423.0000 1 125 914.1000 3 142 622 861 884 -0.23% 1.11% 6.32% 5.39% - - 3.37%
March 16, 2012, midnight 1.3061 600 526 832.0000 10 958 296.0000 13 917 558.3000 2 959 262.3000 10 682 186 2 270 586 0.40% 2.53% 6.78% 3.31% - - 3.41%
March 9, 2012, midnight 1.3009 587 152 942.0000 2 070 799.0000 6 355 570.4000 4 284 771.4000 4 894 701 3 304 896 0.25% 2.60% 5.63% 2.10% - - 3.37%
March 2, 2012, midnight 1.2977 583 683 971.0000 3 261 336.0000 7 665 448.5000 4 404 112.5000 5 925 029 3 412 323 0.69% 2.82% 5.29% 1.50% - - 3.34%
Feb. 24, 2012, midnight 1.2888 576 408 567.0000 8 804 670.9000 10 055 422.5000 1 250 751.6000 7 824 618 980 093 1.17% 2.73% 4.85% 1.22% - - 3.26%
Feb. 17, 2012, midnight 1.2739 561 055 706.0000 -2 398 078.0000 3 193 078.6000 5 591 156.6000 2 510 415 4 409 881 0.47% 2.89% 2.41% -0.43% - - 3.12%
Feb. 10, 2012, midnight 1.2679 560 788 880.0000 8 195 169.6000 9 038 985.9000 843 816.3000 7 153 134 667 742 0.46% 3.14% 1.59% -0.36% - - 3.06%
Feb. 3, 2012, midnight 1.2621 550 036 362.0000 10 024 499.5000 12 027 646.1000 2 003 146.6000 9 565 894 1 598 280 0.61% 2.94% 1.07% -3.49% - - 3.01%
Jan. 27, 2012, midnight 1.2545 536 768 457.0000 - 621 109.5000 2 546 350.2000 3 167 459.7000 2 049 223 2 554 263 1.32% 2.33% -0.11% -4.21% - - 2.94%
Jan. 20, 2012, midnight 1.2381 530 349 437.0000 1 632 404.3000 3 433 875.1000 1 801 470.8000 2 789 454 1 463 557 0.72% 1.02% 0.12% -5.35% - - 2.77%
Jan. 13, 2012, midnight 1.2293 524 973 016.0000 -1 940 133.8000 2 181 334.1000 4 121 467.9000 1 778 264 3 355 216 0.27% 0.50% -0.08% -5.99% - - 2.69%
Jan. 6, 2012, midnight 1.2260 525 469 743.0000 -1 839 053.9000 495 566.9000 2 334 620.8000 404 036 1 903 600 0.01% -0.45% 2.11% -6.72% - - 2.66%
Dec. 30, 2011, midnight 1.2259 527 274 530.0000 2 655 783.1000 2 895 283.8000 239 500.7000 2 360 610 195 408 0.02% -0.54% 0.71% -6.58% - - 2.66%
Dec. 23, 2011, midnight 1.2256 524 493 134.0000 3 370 666.2000 5 033 116.5000 1 662 450.3000 4 112 838 1 358 664 0.20% -0.29% -0.87% -6.43% - - 2.67%
Dec. 16, 2011, midnight 1.2232 520 092 447.0000 5 166 179.3000 7 745 367.3000 2 579 188.0000 6 311 843 2 096 819 -0.68% -1.66% -3.25% -6.90% - - 2.65%
Dec. 9, 2011, midnight 1.2316 518 458 238.0000 2 267 202.7000 3 718 639.5000 1 451 436.8000 3 015 153 1 177 333 -0.07% -1.31% -3.34% -6.55% - - 2.75%
Dec. 2, 2011, midnight 1.2325 516 602 116.0000 1 605 473.0000 4 789 468.5000 3 183 995.5000 3 901 175 2 591 867 0.27% -1.30% -3.60% -6.57% - - 2.76%
Nov. 25, 2011, midnight 1.2292 513 609 206.0000 - 825 281.4000 2 282 937.9000 3 108 219.3000 1 841 491 2 508 350 -1.18% -2.13% -3.46% -6.84% - - 2.73%
Notice: If NAV or rate (development of NAV / PL) are not published, these data may besupplemented from other sources.

Graf odkupu a prodeje

Graf odkupu a prodeje ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond

Graph of purchase and sale

Graph of purchase and sale ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond
 Graph of purchase and sale, net weekly sales, from   to  
X 
Time: Aug. 5, 2025, 2:46 p.m.
London time: Aug. 5, 2025, 2:46 p.m.
NY time: Aug. 5, 2025, 9:46 a.m.
Tokyo time: Aug. 5, 2025, 10:46 p.m.

ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond

Another mutual funds of the company
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist