Search mutual funds and investment companies:

Erste Asset Management, pobočka Česká republika, Current fund rates

The latest results of the company's funds, Current fund rates Erste Asset Management, pobočka Česká republika, number of funds 62.
Mutual funds, all companies

Managed funds	Currency	Year/week	Date	Rate	Change week	Change month	Change rok	NAV in sum mil.
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472305	CZK	2026/12	20.3.2026	2.8763	-1.38%	-	8.36%
ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230	CZK	2026/12	20.3.2026	1.6172	-0.42%	-	2.09%
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472347	CZK	2026/12	20.3.2026	1.9828	-0.91%	-	5.99%
ERSTE FUTURE INVEST VT AT0000A2HRU3	CZK	2026/13	23.3.2026	2834.7300	-0.80%	-	-2.25%
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447	CZK	2026/13	23.3.2026	104.3000	-0.40%	-	1.93%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A2QP89	CZK	2026/13	23.3.2026	2948.6800	-1.56%	-	-4.24%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1AW14	CZK	2026/13	23.3.2026	220.7500	-1.56%	-	7.84%
ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000A0XYP0	CZK	2026/13	23.3.2026	15020.3300	-1.85%	-	14.41%
ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT AT0000A2STH3	CZK	2026/13	23.3.2026	122.6700	-1.88%	-	23.16%
ESG MIX 10 - otevřený podílový fond CZ0008474327	CZK	2026/12	20.3.2026	1.1879	-0.13%	-	2.62%
ESG MIX 30 - otevřený podílový fond CZ0008474335	CZK	2026/12	20.3.2026	1.2301	-0.28%	-	3.82%
ESPA Stock Global Emerging Markets (VT) CZK AT0000A10QN3	CZK	2026/13	23.3.2026	7883.0100	-0.93%	-	24.73%
GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond CZ0008472248	CZK	2026/12	20.3.2026	1.2393	-1.99%	-	5.42%
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412	CZK	2025/49	1.12.2025	1.7060	0.01%	-0.11%	-
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412	CZK	2026/12	20.3.2026	1.6932	-0.46%	-	2.14%
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321	CZK	2026/12	20.3.2026	1.4161	-0.30%	-	3.35%
MPF 10 - otevřený podílový fond CZ0008474558	CZK	2025/49	1.12.2025	1.2484	-0.02%	-0.06%	3.46%
MPF 30 - otevřený podílový fond CZ0008474566	CZK	2025/49	1.12.2025	1.3770	-0.09%	-0.28%	4.53%
MPF 50 – otevřený podílový fond CZ0008476140	CZK	2025/49	1.12.2025	1.3460	-0.16%	-0.35%	6.37%
OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814	CZK	2026/12	20.3.2026	1.2743	-0.52%	-	3.37%
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008472263	CZK	2026/12	20.3.2026	2.4363	0.40%	-	0.93%
SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271	CZK	2026/12	20.3.2026	2.2025	-0.02%	-	2.30%
SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008472289	CZK	2026/12	20.3.2026	2.5311	-0.52%	-	21.20%
STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043	CZK	2026/12	20.3.2026	2.0546	-1.82%	-	2.01%
TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZ0008475605	CZK	2026/12	20.3.2026	0.7452	-2.31%	-	-12.28%
TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZ0008472404	CZK	2026/12	20.3.2026	3.9026	-2.31%	-	-3.02%
TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297	CZK	2026/12	20.3.2026	1.0685	0.05%	-	0.39%
UNIVERSUM - otevřený podílový fond CZ0008475688	CZK	2026/12	20.3.2026	1.2438	-0.33%	-	3.13%
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472339	CZK	2026/12	20.3.2026	1.9395	-0.58%	-	4.46%
ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond CZ0008472750	CZK	2025/32	6.8.2025	1.2352	0.24%	0.22%	-
ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond CZ0008472750	CZK	2025/27	2.7.2025	1.2308	0.09%	-	3.88%
ESG MIX 50 - otevřený podílový fond CZ0008474343	CZK	2025/32	6.8.2025	1.2291	0.21%	0.26%	4.50%
YOU INVEST solid VT AT0000A11FG8	EUR	2025/17	25.4.2025	116.8800	0.59%	-0.38%	3.94%

Spravované fondy	Datum povolení	Typ
ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008475258	12.2.2004
ČS PRIVATE EQUITY I - uzavřený podílový fond CZ0008474996	23.1.2017
ČS PRIVATE EQUITY II - uzavřený podílový fond CZ1005000107	16.4.2025
DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond CZ0008473659	15.11.2011
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT AT0000A16X22
ERSTE STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119
Fond 2005 - otevřený podílový fond CZ0008472487
FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond CZ0008474962
FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - otevřený podílový fond CZ0008474863
Globální akciový FF - otevřený podílový fond CZ0008474541	4.8.2014
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008475241
IPF 10 - otevřený podílový fond CZ0008474574
IPF 25 - otevřený podílový fond CZ0008475498	13.2.2018
IPF 35 - otevřený podílový fond CZ0008474723
IPF 50 - otevřený podílový fond CZ0008476819	15.12.2021
LIKVIDITNÍ FOND - otevřený podílový fond CZ0008473188
Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond CZ0008473451
Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond CZ0008473477
Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond CZ0008473469
Privátní portfolio dynamické dluhopisy - otevřený podílový fond CZ0008474699	21.1.2015
Privátní portfolio konzervativní dluhopisy - otevřený podílový fond CZ0008474681	21.1.2015
Smíšený fond - otevřený podílový fond CZ0008473261	20.1.2010
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233	5.12.1997
SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008475225
SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008475217
STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475209	30.3.2017
TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZ0008475191
TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008475183	15.10.2001
YOU INVEST balanced VT AT0000A11FC7

Current week 13. year 2026.
Data sources: Investment company Erste Asset Management, pobočka Česká republika