| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
2.4182 |
0.07% |
0.88% |
10.44% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
2.4822 |
-2.60% |
0.24% |
4.69% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
3.3426 |
0.44% |
6.99% |
14.09% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.5078 |
-0.07% |
0.48% |
2.16% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
2.3526 |
0.03% |
0.31% |
3.82% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.1586 |
-1.44% |
-2.13% |
3.71% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.3648 |
2.45% |
7.36% |
32.74% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
2.3795 |
1.38% |
-2.93% |
32.47% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.1949 |
-0.13% |
0.78% |
1.37% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.4476 |
-1.44% |
-0.56% |
46.73% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.4228 |
0.47% |
0.56% |
16.15% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/23 |
2.6.2026 |
15.4500 |
0.39% |
3.83% |
15.38% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/23 |
2.6.2026 |
10.2100 |
0.10% |
0.29% |
3.34% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/23 |
2.6.2026 |
13.9300 |
0.07% |
0.29% |
3.34% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/23 |
2.6.2026 |
10.1500 |
-0.10% |
1.10% |
4.75% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/23 |
2.6.2026 |
25.4000 |
-0.39% |
3.25% |
33.97% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
475.4100 |
0.37% |
3.90% |
16.59% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.1997 |
0.08% |
0.95% |
11.13% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.0059 |
-2.57% |
0.32% |
5.42% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.2674 |
0.45% |
7.07% |
14.83% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.0590 |
-0.07% |
0.51% |
2.52% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
253.3500 |
0.04% |
0.39% |
-0.34% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.1063 |
0.04% |
0.37% |
4.47% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
108.9900 |
0.03% |
0.27% |
2.93% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.3593 |
1.39% |
-2.98% |
33.23% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
134.9300 |
0.38% |
4.45% |
16.04% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
664.3800 |
-0.39% |
3.33% |
35.21% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
289.7200 |
-0.08% |
1.19% |
5.88% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.0609 |
-0.12% |
0.83% |
1.86% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
2.1144 |
-1.50% |
-0.50% |
47.41% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.1869 |
0.48% |
0.62% |
17.09% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
619.1700 |
0.23% |
5.48% |
20.76% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
266.8700 |
-0.03% |
0.39% |
2.58% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
321.4800 |
-0.02% |
0.41% |
2.54% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
266.8700 |
-0.03% |
0.39% |
2.58% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
418.6700 |
0.05% |
1.28% |
12.58% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
303.7300 |
0.06% |
1.34% |
13.32% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/23 |
2.6.2026 |
13.5500 |
0.07% |
1.19% |
11.43% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/23 |
2.6.2026 |
11.9300 |
0.00 |
0.25% |
1.45% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
